2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县投资促进局决算公开说明

2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县投资促进局决算公开说明

 目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责贯彻执行国家和省、市对外开放、投资促进、经济合作方针政策；按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，参与研究拟订全县投资促进发展战略规划、政策；负责协调、指导和落实全县投资促进工作。

（2）负责组织和参与全县对外开放、投资促进、经济合作重要文件、措施的研究，向县委、县政府提供投资促进、经济合作的决策依据；负责对全县投资环境的宣传推介；建立和完善投资促进、经济合作信息网络，提供相关咨询服务。

（3）负责统筹全县投资促进工作；负责全县大型投资促进活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订全县投资促进考核和奖惩意见并组织实施。

（4）负责建立全县重大投资促进项目的统筹推进和协调机制。负责全县投资促进项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织或参与全县重大投资促进项目的洽谈、跟踪、服务等工作。

（5）会同有关部门做好投资环境建设，跟踪做好项目落地过程中的系列服务工作；帮助协调解决外来投资者反映的主要问题。

（6）配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

（7）负责承担县投促委日常事务。

（8）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年以来，北川投资促进工作按照县委、县政府“四大战略”部署，紧紧围绕“四区打造”，重点在文化旅游、精品农业、通用航空、应急救援、新型材料、智慧家居等产业领域招商，顺利完成市、县目标任务。

全年搜集招商引资项目信息199条，外出对接拜访企业491家，参加大型商务活动18次，组织企业到北川考察122家126批次，实现国内省外到位资金21.27亿元，完成市下达任务的118.17%。同时，签订框架协议6个，协议资金150余亿元。向上争取泛美航空项目人才团队建设资助资金40.68万元，为帮扶村及相关乡镇争取社会爱心捐赠近30万元。

二、机构设置

根据上述职责，县投资促进局设5个内设机构：

（一）办公室     

负责局机关综合协调、目标管理、政务公开、督查督办、政务信息、机要档案、信访、保密安全、应急管理、脱贫攻坚及后勤保障等日常工作；负责纪检、党建、廉政建设、精神文明建设、宣传、组织、人事、普法等相关工作；负责局机关、驻外办事处、国有资产和财务的监督、管理及审计工作；承办有关会议和投资促进委员会办公室的具体工作。

（二）投资促进一股

负责精品农业、生物医药、商贸服务、电子商务、总部经济等产业的投资促进工作。

（三）投资促进二股

负责应急产业、高端设备制造、新材料、电子信息、节能环保、农产品及饮料食品精深加工、建材等产业的投资促进工作。

（四）投资促进三股

负责通用航空、文化旅游、现代物流、教育、医疗、健康养老等第三产业的投资促进工作。

（五）项目管理和投资研究股

负责贯彻执行国家和省、市对外开放、投资促进方面的方针政策和法规，组织拟订全县投资促进中长期发展战略规划；拟定全县投资促进规范性文件；负责投资促进和区域经济合作的重大课题调查研究和新闻宣传、媒体协调工作。负责项目的收集、筛选、包装、推广；负责全县投资促进目标任务管理，拟定全县投资促进年度考核和奖惩意见；配合相关部门负责重大项目的督查督办；负责全县投资促进统计上报工作；负责牵头招才引智工作。

三、人员编制和领导职数

县投资促进局参照公务员管理事业编制11名（含纪检监察人员单列参照公务员管理事业编制1名）。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级），股长5名（正股级）。

县纪委、县监察局派驻纪检监察机构人员编制1名（副科级）。按照中共北川羌族自治县委《关于撤销北川县部分基层党组织、纪检监察机构建立北川羌族自治县部分基层党组织、纪检监察机构的通知》（北委[2003]133）的相关规定管理。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计688.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加476.97万元，增长225.71%。主要变动原因是调整以前年度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计688.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计688.29万元，其中：基本支出763.29万元，占100%；项目支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计688.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加476.97万元，增长225.71%。主要变动原因是调整以前年度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加476.97万元，增长/225.71%。主要变动原因是调整以前年度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出688.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）类支出707.77万元，占103%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）05款05项06项支出25.86万元，占3.7%；医疗卫生210（类）11（款）01（项）02（项）支出5.54万元，占0.8%；住房保障支出221（类）22102（款）01（项）支出19.12万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为688.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）: 支出决算为21.10万元，完成预算**%，一般公共服务（类）201（款）03（项）支出决算数为42.25万元完成预算6.1%，一般公共服务（类）201（款）13（项）支出决算数为637.32万元，完成预算92%，一般公共服务（类）201（款）14（项）支出决算数为7.10万元，完成预算1%。

决算数小于/等于预算数的主要原因是调整以前年度。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为25.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

7.住房保障支出221（类）22102（款）01（项）支出决算为19.12万元，完成预算100%，无变动。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出688.29万元，其中：

人员经费248.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费514.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是三公经费无变动。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因无变动

主要用于招商引资、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：招商引资接待客商联系部门等费用支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.04万元，主要用于招商引资接待客商，联系部门等费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（无）

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况不乐观（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。（无）
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在x个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施： 0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数xxx万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，商务经合局机关运行经费支出514.81万元，比2017年增加/500.91万元，增长370.3%。增加的主要原因是调整以前年度数据。

（数据来源财决cs05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，我局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决cs06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决cs05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

xx部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论
    我单位按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标。覆盖率达到100%，2017年我单位及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理较为规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（一）存在问题
   在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（二）改进建议

1、我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

2、定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

在“三公经费”的使用上，因结合各单位实际情况，制定相应规定。

。

附件2

2018年xxx项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县投资促进局决算表公开.xls