通口镇人民政府2016年部门决算及说明

关于四川省绵阳市北川羌族自治县

通口镇人民政府2016年部门决算编制的

说  明

   

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

本年度我镇目标任务圆满完成，镇域综合实力显著增强，农业农村工作有效推进，工业企业、招商引资工作取得重大突破，乡村旅游产业快速发展，项目建设工作顺利实施，扶贫攻坚工作强力推进，宣传文化建设取得新成绩，和谐稳定的社会环境为经济建设保驾护航。

二、部门概况

通口镇人民政府下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）。按照县级编制核定文件，我单位行政编制19个，事业编制11个。截止2016年12月31日，我单位实有工作人员36人，其中行政编制人员20人，事业编制人员11人，村官1人，临聘社保协理员1人，临聘驾驶员1人，临聘门卫1人，临聘炊事员1人。

三、收支决算总体情况

2016年通口镇人民政府收入决算总额为1234.33万元，其中：当年财政拨款收入898.95万元，上年结转收入335.39万元。收入决算总额较2015年增加163.61万元，主要原因是2016各项专项项目资金及专项业务工作经费收入增多。

2016年通口镇人民政府支出决算总额为1234.33万元，其中：一般公共服务支出247.39万元，文化体育与传媒支出5.18万元，社会保障和就业支出82.44万元，医疗卫生与计划生育支出6.06万元，城乡社区支出9.49万元，农林水支出288.16万元，住房保障支出29.13万元，其他支出131.57万元，年末结转和结余434.9万元。支出决算总额较2015年增加163.61万元，主要原因是2016各项专项项目资金及专项业务工作经费支出增多。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度通口镇人民政府财政拨款收支总决算1234.33万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加163.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通口镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出790.96万元，占本年支出合计的64.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加63.22万元，增长8.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

通口镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出790.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.39万元，占31.28%；文化体育与传媒支出5.18万元，占0.65%；社会保障和就业支出82.44万元，占10.42%；医疗卫生与计划生育支出6.06万元，占0.77%，；城乡社区支出1.02万元，占0.13%；农林水支出288.16万元，占36.43%；住房保障支出29.13万元，占3.68%；其他支出131.57万元，占16.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类

2010101（行政运行）：2016年决算数为6.78万元，完成预算100%。

2010104（人大会议）：2016年决算数为7.41万元，完成预算100%。

2010301（行政运行）：2016年决算数为190.15万元，完成预算86.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范财务制度。

2010399（其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出））：2016年决算数为30.71万元，完成预算80.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范财务制度。

2013101（行政运行）：2016年决算数为12.26万元，完成预算100%。

2013202（一般行政管理事务）：2016年决算数为0.08万元，完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出类

2070101（行政运行）：2016年决算数为5.18万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出类

2080501（归口管理的行政单位离退休）：2016年决算数为21.37万元，完成预算55.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保局直接管理。

2080502（事业单位离退休）：2016年决算数为16.21万元，完成预算100%。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2016年决算数为29.05万元，完成预算100%。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：2016年决算数为11.62万元，完成预算100%。

2080801（死亡抚恤）：2016年决算数为4.18万元，完成预算62.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分遗属已享受其他补助。

4、医疗卫生与计划生育支出类

2100501（行政单位医疗）：2016年决算数为6.06万元，完成预算62.35%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员医疗保险未缴纳。

5、节能环保类

2120399（其他城乡社区公共设施支出）：2016年决算数为1.02万元，完成预算100%。

6、农林水支出类

2130101（行政运行）：2016年决算数为36.93万元，完成预算100%。

2130152（对高校毕业生到基层任职补助）：2016年决算数为1.40万元，完成预算100%。

2130314（防汛）：2016年决算数为1.48万元，完成预算14.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工报账。

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）：2016年决算数为183.35万元，完成预算75.03%，决算数小于预算数的主要原因是四季度误工补助在次年度进行发放。

2130707（农村综合改革示范试点补助）：2016年决算数为65万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分村（社区）未报账。

7、住房保障支出类

2210201（住房公积金）：2016年决算数为29.13万元，完成预算100%。

8、其他支出类

2299901（其他支出）：2016年决算数为131.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

通口镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出585.88万元，其中：

人员经费487.17万元，主要包括：基本工资77.64万元，津贴补贴70.3万元，奖金20.91万元，其他社会保障缴费22.24万元，绩效工资19.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.05万元，职业年金缴费11.62万元，其他工资福利支出31.17万元，抚恤金4.18万元，生活补助160.41万元，奖励金0.05万元，住房公积金29.13万元，其他对个人和家庭的补助支出10.5万元。

公用经费98.7万元，主要包括：办公费48.81万元，水费0.29万元，电费1.98万元，邮电费2.57万元，差旅费15.43万元，会议费1.05万元，培训费0.74万元，公务接待费5.45万元，工会经费2.78万元，公务用车运行维护费13.98万元，其他商品和服务支出5.63万元。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通口镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.43万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出13.98万元，完成预算100%；公务接待费支出决算数为5.45万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.11万元，下降34.22%，其中：因公出国（境）费支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数较少6.07万元，下降30.27%，减少的主要原因是严格规范公务用车管理制度；公务接待费支出决算数减少4.05万元，下降42.68%，减少的主要原因是严格规范公务接待管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.98万元，占71.95%；公务接待费支出决算5.45万元，占28.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费13.98万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车4 辆，其中：其中：轿车1辆、越野车1辆、专用清洁车2辆。

2016年车辆运行维护费支出13.98万元，用于循环农业建设、应急防汛、地质灾害排查、农业产业发展、农村基础设施建设、美丽新村建设、精准扶贫、换届选举等工作

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费
　　2016年公务接待费5.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次，1556人，共计支出5.45万元，具体开支内容包括：上级相关部门对我镇的循环农业建设、应急防汛、地质灾害排查、农业产业发展、农村基础设施建设、美丽新村建设、精准扶贫、换届选举等工作的指导和检查。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

通口镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8.47万元。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，通口镇人民政府机关运行经费支出98.7万元，比2015年减少35.11万元，下降26.24%。

（二）政府采购情况

2016年度，通口镇人民政府采购支出总额为3.24万元，其中货物类3.24万元、服务类 0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购，主要用于机关单位日常工作。
    （三）国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日，通口镇人民政府公有车辆数合计为4 辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财事务支出（项）:反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

北川羌族自治县通口镇人民政府

2017年9月13日