北川羌族自治县白什乡2016年部门决算编制的说明

 

关于四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2016年我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、部门概况

白什乡下设三个办公室（党政办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）。按照县级编制核定文件，我单位行政编制12个，事业编制6个。截止2016年12月31日，我单位实有工作人员21人，其中行政编制人员13，事业编制人员5人，临聘人员2人,社保协理员1人。

三、收支决算总体情况

2016年白什乡收入决算总额为906.53万元，其中：当年财政拨款收入503.53万元，事业收入0万元，上年结转收入403万元。收入决算总额较2015年增加285.7万元，主要原因是下达2015年革命老区资金、2016年革命老区项目资金和干部周转房资金。

2016年白什乡支出决算总额为906.53万元，其中：一般公共服务支出154.15万元，文化体育与传媒支出2.96万元，社会保障和就业24.84万元，医疗卫生与计划生育支出5.32万元，城乡社区支出17.78万元，农林水支出230.18万元，住房保障支出15.43万元，其他支出18.17万元，年末结转和结余437.7万元。支出决算总额较2015年增加285.7万元，主要原因是下达2015年革命老区资金、2016年革命老区项目资金和干部周转房资金。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算503.53万元，与2015年相比，财政拨款收支总计减少163.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白什乡2016年度一般公共预算财政拨款支出459.07万元，占本年支出合计的50.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加141.24万元，增长44.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白什乡2016年一般公共预算财政拨款支出459.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.16万元，占33.6%；文化体育与传媒支出2.96万元，占0.6%；社会保障和就业支出24.85万元，占5.4%；医疗卫生支出5.32万元，占1.2%；城乡社区支出8万元，占1.7%；农林水支出230.18万元，占50.1%；住房保障支出15.43万元，占3.4%；其他支出18.17万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为154.16万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2016年决算数为2.96万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业:2016年决算数为24.85元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为5.32万元，完成预算100%。
    5.城乡社区：2016年决算数为8元，完成预算100%。

6.农林水：2016年决算数为230.18元，完成预算100%。

7.住房保障：2016年决算数为15.43元，完成预算100%。

8.其他支出：2016年决算数为18.17元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白什乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出459.07万元，其中：

人员经费303.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费130.96+24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白什乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.59万元，增长/下降31.03%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.9万元，下降26.89%；公务接待费支出决算减少3.69万元，增长/下降37.05%。增减变动的主要原因认真执行“八项规定”等条例，坚持厉行节约，严格按照公务接待标准执行，减少公务用车数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.6万元，占62.83%；公务接待费支出决算6.27万元，占37.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.60万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.6万元。用于走访贫困户、安全生产监管检查、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待169批次，1640人，共计支出6.27万元，具体内容包括：2016年党委、政府换届选举，村（社区）支部和村（社区）居委换届、脱贫攻坚工作，上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白什乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9.78万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计61.71万元。比2015年增加8.69万元，增长16.39%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为366.42万元，其中工程类366.42万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2016年末车辆数合计为2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡人民政府（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	503.53	一、一般公共服务支出	30	154.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9.78	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	2.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.32
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.78
	12		十二、农林水支出	41	230.18
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	18.17
本年收入合计	22	503.53	本年支出合计	51	468.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	403.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	368.45	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	437.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	404.05
	28			57
总计	29	906.53	总计	58	906.53

						收入决算表
										财决公开1_1表
）										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	503.54	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					支出决算表
									财决公开1_2表
）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	468.85	358.95	109.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	154.16	149.18	4.98	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.31	6.33	4.98	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	230.18	150.04	80.14	0.00	0.00	0.00
21301			农业	21.56	21.10	0.46	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	208.62	128.94	79.68	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	135.24	128.94	6.30	0.00	0.00	0.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.17	11.17	7.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	18.17	11.17	7.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	18.17	11.17	7.00	0.00	0.00	0.00

附件：2016年白什乡部门决算公开表.XLS