关于四川省绵阳市北川羌族自治县发展和改革局2016年部门决算编制的说明

 

 

北川羌族自治县发展和改革局

关于四川省绵阳市北川羌族自治县发展和改革局2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，北川羌族自治县发展和改革局部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

县发改局的主要职能职责一是贯彻执行国家、省、市关于发改系统依法行政工作；二是积极做好代县政府草拟全县2015年国民经济和社会发展计划工作，开展全县“十三五”规划编制工作；三是负责完成全县固定资产投资、项目建设以及粮油储备等工作；四是负责开展好本单位党建、廉政建设、工会、妇联等群团工作。

2016年重点工作完成情况介绍：一是顺利完成主要经济指标年度任务。二是稳步推动固定资产投资工作。三是扎实推进重点项目建设。四是做好全县项目管理工作。五是积极对上争取。六是物价监管工作依序进行。七是全面开展粮油调控工作。八是稳步推动其他交办事项。

二、部门概况

北川羌族自治县发展和改革局下属二级决算单位1个，其中行政单位1个。经费形式是财政全额核拨，内设机构6个和北川羌族自治县以工代赈办公室1个行政机构，级别为股级，分别为：办公室、国民经济股、投资管理股、价格监管股、粮油调控股、行政审批股。

三、收支决算总体情况

2016年北川羌族自治县发展和改革局收入决算总额为677.79万元，其中：当年财政拨款收入509.72万元，事业收入0万元，上年结转收入168.07万元。收入决算总额较2015年减少814.89万元，主要原因人员减少，基本支出减少；2016年未粮油轮换，因此粮油轮换费用及补贴减少。

2016年北川羌族自治县发展和改革局支出决算总额为677.79万元，其中：一般公共服务支出285.03万元，社会保障和就业119.66万元，医疗卫生10.77万元，住房保障支出27.28万元，农林水支出59.07万元，粮油物资储备支出24.93万元，其他支出40.33万元。年末结转和结余110.72万元。支出决算总额较2015年减少757.54万元，主要原因人员减少，基本支出减少；2016年粮油轮换费用及补贴减少。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算677.79万元，与2015年相比，财政拨款收支总计减少757.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北川羌族自治县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出567.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少22.11万元，下降3.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

北川羌族自治县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出567.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出285.03万元，占50%；社会保障和就业支出119.66万元，占21%；医疗卫生支出10.77万元，占2%；粮油物资储备支出24.93万元，占4%；农林水支出59.07万元，占11%，住房保障支出27.28万元，占5%，其他支出40.33万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为224.78万元，完成预算100%。                （2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为11.46万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）占略规划与实施（项）2016年决算数为9万元，完成预算100%。（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2016年决算数为37.07万元，完成预算100%。

（5）般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2016年决算数为102.72万元，完成预算3%。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数为71.48万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为33.77万元，完成预算100%。:

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为14.41万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为10.72万元，完成预算0%。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.77元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业（款）基他农业支出（项）:2016年决算数为59.07万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为27.28万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备地预见（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2016年决算数为24.93万元，完成预算100%。     7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.33万元，完成预算100%。

与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北川羌族自治县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出567.07万元，其中：

人员经费311.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费29.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北川羌族自治县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.1万元，下降125%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少减少18万元 ，下降67%，主要原因是进行了公车改革，公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.1%。变动的主要原因进一步严格八项规定和内控制度，减少接待费用。           

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占41%；公务接待费支出决算8.5万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，截至2016年12月底，单位共有公务用车 4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于用于下乡检查、验收以工代赈工程项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，303人，共计支出8.5万元，具体内容包括：十三五规划编制、以工代赈检查、项目督查检查、电网供需移交、粮油省长责任制检查等。
      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

北川羌族自治县发展和改革局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，北川羌族自治县发展和改革局机关运行经费支出29.15万元，比2015年减少3.85万元，下降11%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，北川羌族自治县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，北川羌族自治县发展和改革局公有车辆4辆，其中：4一般公务用车4辆；4

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金49.84万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北川羌族自治县发展和改革局机关   

                                                                                                       2017年9月6日

附件：四川省绵阳市北川羌族自治县发展改革和工业信息化局（本级）.XLS