2018年度
四川省绵阳市北川羌族
自治县信息化工作办公室决算编制说明
目 录
公开时间:2019年8月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明…………………………………………………….12十一、其他重要事项的情况说明………………………………………….12
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(一)主要职能:加强全县电子政务建设的统筹规划和管理;加强全县信息化建设的统筹规划和指导;加强对县本级财政投资信息化建设项目的统筹规划、项目审核、监督管理;加强会同有关部门推进全县信息安全保障体系建设的统筹规划、管理;指导、推进、考核全县政府信息网上公开工作。
(二)2018年重点工作完成情况:一是根据政府网站指标体系建设完善北川政务网站栏目,规范网站管理,功能进一步加强,网站性能进一步提升;二是健全公开信息发布机制,突出重点信息公开,做到应公开尽公开,便民服务信息公开进一步规范和加强,全年北川政务网共计发布信息达2.9万余条。;三是不断完善政务OA系统功能,加强政务OA系统的推广应用,北川政务OA系统用户入库总人数3208人;全年流转公文2.7万余件,行政审批1600次;四是多形式培训政府信息公开工作人员,提升政府信息公开水平;五是加强电子政务外网机房和外网网络运维保障工作,确保安全稳定运行,全年节假日巡查外网机房达60余人次。全年处理外网机房存储设备、精密空调等故障9起;六是加强网络安全的规章制强网络安全技术保障措施,确保网络信息安全,全年未发生度建设,加信息安全事故。
北川羌族自治县信息化工作办公室是正科级事业管理单位,经费形式是财政全额核拨,内设机构3个,级别为正股级,分别为综合股、信息资源股、技术工程股。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收总计181.13、支总计163.33万元。与2017年相比,收总计各增加103.36万元,增长56.99%、支总计各增加85.56万元,增长52.38%。主要变动原因是人员工资增长和业务工作经费转正式指标。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计181.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计163.33万元,其中:基本支出163.33万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收181.13万元、支总计163.33万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各77.77万元,收入增长56.99%、支增长52.38%。主要变动原因是人员工资增长和业务工作经费转正式指标。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出163.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加85.56万元,增长52.38%。主要变动原因是人员工资增长和业务工作经费转正式指标。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出163.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出148.96万元,占91.2%;社会保障和就业(208)支出8.29万元,占5.07%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出1.78万元,占1.09%;住房保障(221)支出4.30万元,占2.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为163.33,完成预算90.17%。其中:
1.一般公共服务支出(201)
政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)
事业运行(2010350)支出决算为43.74万元,完成预算100%。
其他政府办公厅(室)及相关事务支出(2010399)支出决算为100.15万元。
其他统计信息事务支出(2010599)支出决算为5.07万元。
2.社会保障和就业支出(208)
行政事业单位离退休(20805)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为5.92万元,完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出2.37万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(210)
行政事业单位医疗(21011)
事业单位医疗(2101102)支出决算为1.78万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(221)
住房改革支出(22102)
住房公积金(2210201)支出决算为4.30万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出163.33万元,其中:
人员经费78.07万元,主要包括:基本工资(30101)15.49万元、津贴补贴(30102)2.30万元、奖金(30103)23.25万元、绩效工资(30107)12.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)5.92万元、职业年金缴费(30109)2.37万元、其他社会保障缴费(30112)0.41万元、其他工资福利支出(30199)9.96万元、职工基本医疗保险缴费(30110)1.78万元、住房公积金(30113)4.30万元。
公用经费85.26万元,主要包括:办公费(30201)0.12万元、水费(30205)0.06万元、电费(30206)0.12万元、邮电费(30207)0.24万元、取暖费(30208)0.03万元、差旅费(30211)1万元、因公出国(境)费用(30212)0万元、维修(护)费(30213)5.39万元、租赁费(30214)21.6万元、公务接待费(30217)0.08万元、劳务费(30226)12万元、委托业务费(30227)15.6万元、工会经费(30228)0.36万元、福利费(30229)0.45万元、公务用车运行维护费(30231)0万元、其他交通费(30239)3万元、其他商品和服务支出(30299)25.22万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是区县同行业务交流考察活动减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元,占公务接待预算20%。
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元,完成预算20%。公务接待费支出决算比2017年减少0.32万元,下降80%。主要原因是区县同行业务交流考察活动减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体是接待上级主管部门调研政务公开和政府网站建设等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,县信息化工作办公室在年初预算编制阶段,组织对预算事前绩效评估,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对绩效目标完成情况梳理填报。
县信息化工作办公室按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效情况良好。
(二)项目绩效目标完成情况。
县信息化工作办公室在2018年度部门决算中反映全部预算目绩效目标实际完成情况。本年度均为基本预算,无项目预算。
(三)部门开展绩效评价结果。
县信息化工作办公室按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县信息化工作办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费支出情况
2018年,县信息化工作办公室事业运行经费支出43.74万元,比2017年减少10.42万元,下降19.23%。主要原因是工作人员减少。
(二)政府采购支出情况
2018年,县信息化工作办公室政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,县信息化工作办公室共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事物(20103) 事业运行(2010350):反映机关事业单位保障正常工作运转经费支出。
5、一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事物(20103) 其他政府办公厅(室及相关机构事务支出)(2010399):反映机关事业单位保障日常运行公用支出经费。
7、社会保障和就业支出(208) 行政单位离退休(20805)关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
8、社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(21011)事业单位医疗(2101102):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指反映机关事业单位住房公积金方面缴费支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他相关业务工作经费。
第四部分 附件
北川羌族自治县信息化工作办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。北川羌族自治县信息化工作办公室是正科级事业管理单位,经费形式是财政全额核拨,内设机构3个,级别为正股级,分别为综合股、信息资源股、技术工程股。
(二)机构职能。加强全县电子政务建设的统筹规划和管理;加强全县信息化建设的统筹规划和指导;加强对县本级财政投资信息化建设项目的统筹规划、项目审核、监督管理;加强会同有关部门推进全县信息安全保障体系建设的统筹规划、管理;指导、推进、考核全县政府信息网上公开工作。
(三)人员概况。核定事业编制8人,在编在岗4人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2018年度收总计181.13万元
(二)部门财政资金支出情况。2018年度支总计163.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
部门预算是单位发展计划的综合反映,是加强单位宏观调控能力、改善资金使用的有效手段,是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。一是预算编制严格按照实事求是,统筹兼顾,确保重点,量入为出,收支平衡的原则进行。按时报送预算草案,优先保障重要和急需项目;二是提高预算编制完整性,基本支出(含人员经费、公用经费及对家庭和个人的补助支出)按照财政、人事等部门核定的人员编制定额和标准计算编制预算;三是按照要求做好预算公开工作。
县信息化工作办公室2018年度预算编制准确,支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好。无违规情况。
(二)专项预算管理。
县信息化工作办公室2018年度无专项预算。
(三)结果应用情况。
根据本单位支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为领导决策提供参考,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评,主动接受监督,完善资金分配,健全了管理制度。
1.支出效益进一步提高。通过绩效评价,对资金使用情况进行跟踪问效,促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映,财政资金支出效益取得了较为明显的效果。
2.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作,进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展,有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证,健全了资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,提高了管理水平。
(二)存在问题:支付进度略滞后。
1.绩效评价工作推进力度需进一步加大。适时拟定出台适合于我单位开展财政支出绩效评价工作实施办法,细化指标体系、操作程序等,建立便于操作、适合我单位实际的绩效评价管理办法、工作流程等制度,重点是根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求,确定科学的评价指标、评价标准和评价办法。
2.绩效评价的结果应用还不够。评价结果应用流于形式,“重分配、轻管理”的现象还存在,与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。
(三)改进建议。
1.高度重视绩效管理干部队伍建设。绩效管理本身是一个创新,要赢得绩效管理的一流业绩,必须要有一支素质高、业务强的干部队伍。进一步加强绩效管理队伍建设,提高绩效管理人员的综合素质。
2.进一步完善绩效管理体制机制。要坚持制度先行,进一步推进绩效管理制度建设,使绩效管理工作制度化、规范化,做到每个项目按制度要求自觉进行绩效评价。同时,主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查与考核,使绩效评价工作从现在的被动评价转到自我评价的格局上来。
2018年县信息化工作办公室
项目支出绩效评价报告
县信息化工作办公室2018年度无项目预算和项目支出,故无项目支出绩效评价报告。
第五部分 附表
(详见:北川羌族自治县信息化工作办公室2018年决算公开表.xls)