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2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县交通运输局部门决算

发表时间:2019-08-30 17:17 信息来源:北川县交通运输局 作者:北川县交通运输局 阅读人次:
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2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县交通运输局部门决算


目录

 

公开时间:2019830

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、入支出决算总体情况说明....................... 5

二、入决算情况说明............................... 5

三、出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 词解释................................... 16

四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。深化公路、水路行业有关体制改革工作;编制并监督实施全县公路和水路等中长期发展规划和年 度计划;会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划,参与拟订全县物流业发展战略规划;拟订全县交通科技政策,组织重大科技开发。
   2.负责本系统、本部门依法行政工作。贯彻执行国家有关交通运输科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作;指导全县交通运输信息化建设,统计 分析运行情况,发布有关信息;指导公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业从业人员的教育和培训管理工作。
  3.承担全县公路和水路交通运输市场监管责任,培育公路、水路运输市场,维护交通运输行业市场公平竞争秩序;强化城乡客货运输的监管、衔接、协调工作;指导城乡 交通运输行业优化结构、协调发展。负责全县公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输站场建设)行业管理;组织实施重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理,监督实施全县地方交通建设项目;按规定负责航道规划和港航设施建设行业管理。
  4.承担水上交通安全监管责任。负责监督管理水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞;负责船舶从业人员管理;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理。指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和抢险、救灾等紧急 客货运输;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
   5.负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。承担全县交通运输基础设施管理和维护职责。
   6.依法进行交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作;负责城市公交客运和出租汽车行业管理;会同有关部门制定营运价格。
  7.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全县交通运输审计工作;管理、指导全县公路工程定额;监督管理全县公路、水路交通运输基础设施国有资产;指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
  8.承担经县政府批准保留的行政审批事项。
  9.承办县政府交办的其他事项。

 

(二)2018年重点工作完成情况。

完工项目。楼房坪大桥工程已顺利完工,完成投资1150万元;完成S105桑枣至安昌大修项目6.6公里,完成投资3000万元;完成黄江大桥重建项目,累计完成投资4503万元,本年完成投资403万元;完成机械化养护及应急保通中心项目工程,完成投资2108万元;完成2018年第一批扶贫资金交通基础设施227公里,完成投资1.16亿元;完成组道路建设150公里,投资7500万元;完成村道加宽72.6公里,完成投资4620万元;完成村道危桥改建工程13578米,完成投资2680万元;完成2018年汛期抢通保通任务,建设绕行便道24公里,完成投资8750万元;完成通口井泉村道路建设6.628公里,完成投资800万元;完成G347洪家湾桥加固工程,完成投资176.38万元;

前期阶段项目。S107线(北川段)灾毁恢复重建项目,灾毁恢复道路全长30公里,目前已通过县政府批示同意启动建设,正在进行工可费用财评,计划20192月底前完成前期工作,20194月开工; G347线禹茂路水毁恢复工程,该道路恢复路线全长24公里,已通过县府批示同意启动建设,目前正在进行工可费用财评;S105线北川香泉乡黄江大桥至曲山镇邓家大桥大修工程,大修道路18.3公里,已通过县政府批示同意启动建设,目前正在进行工可费用的财评;北松路提升改造项目已完成设计、咨询等前期工作,列入2019年储备项目;红色旅游项目,地震遗址博物馆连接公路,原计划方案为 “三改二改造提升,估算投资9.4亿元,但由于国家政策调整,导致项目难以按原方案启动,将调整为旧路三级公路改造,方案已上报省厅公路局;永昌镇连接公路项目已完成勘察设计,由于投资规模大,拟采取PPP模式融资贷款建设,正在申请入库,计划20194月底前完成前期工作;墩青路改造提升项目,该项目因融资需要,由县政府投资平台公司作业主,已完成招投标,受隧道封闭等影响,已与中标的施工单位终止合同,列入了2019年储备项目;其余重点项目,任禹路大修工程、垭都路二道桥危桥整治、村道安保工程和沙窝、甘溪养护管理站建设和S107线金谷桥加固项目计划于20192月底前开工,桂溪镇玉龙村至安乐村等3条旅资产路建设方案调整,预计20194月开工建设。以上项目完成前期投资约6500万元,未计入固定资产内。

(二)警钟长鸣,保安全。

狠抓安全生产工作主体责任,按照职能职责,进一步完善责任清单,抓实抓好交通运输行业安全生产工作。深入贯彻落实各级关于安全生产工作决策部署,先后召开安全工作专题会议6次,传达贯彻中央、省、市领导指示和会议精神,对各项安全工作作全面安排部署,特别是针对重大活动保障、夏季防洪度汛、冬季冰冻雨雪天气等进行专项安排;进一步完善安全生产工作体制机制,完善了《安全生产监督管理工作制度汇编》,明确了安全生产监督责任、监督管理、安全生产检查、责任追究、应急管理等五个方面13个制度、1个主体预案、1个操作手册;扎实开展专项整治活动,开展了以“全省道路交通安全综合整治攻坚年专项行动”为主要内容的安全生产工作,认真组织开展“打非治违”、“双超治理”、“安全隐患”等专项整治活动。一年来,企业标准化建设持续推进,圆满完成了“春运”、“百安活动”、“安全生产月”、“节假日”以及各类大型活动的交通安全保障任务,全年未发生交通运输行业安全生产事故。

()夯实基础,抓党建。

全面落实从严治党责任,以强化重点领域反腐倡廉为重点,扎实推动交通运输系统党风廉政建设工作深入开展。强化部署,落实责任,局党组专题研究党风廉政建设工作4次,局班子成员在各自分管领域讲党课2次,安排部署重要工作10余次,层层签订了《党风廉政建设目标管理主体责任书》,印发《交通运输局2018年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》、《2018年纪检监察工作要点》、《党建工作要点》、《差旅费管理制度》、《公务机关接待管理制度》、《全系统常态化开展纪律教育学习实施方案》等文件,进一步明确了党要管党、从严治党的目标、任务、责任和要求。狠抓教育,提高认识,坚持“会前学法”制度,重点学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》“两准则四条例”以及习近平来川视察重要讲话等;邀请县委党校老师围绕十九大精神及省委、市委和县委全会精神讲专题党课;进行廉政警示教育,组织职工观看《荣辱两重天》警示片,组织系统职工到眉山监狱参观学习,聆听服刑人员现身说法,加强干部职工不敢腐意识;开展党规党纪知识测试,积极开展“微课堂”,利用微信群开展纪律教育学习,转发纪律微平台廉政信息211条。监督检查,严格问责,全年开展工作作风突击检查了10次,专项监督检查20余次,专题通报 8次,主要对职工上班状态、考勤情况、公车使用情况、脱贫攻坚工作情况、违纪违规线索、下属单位落实党风廉政建设主体责任情况等进行核查检查,今年以来,局纪检组查办三起违规收受红包案件,对相关人员进行责令辞职处罚,并退回违规所得,召开全系统干部职工警示会议。

(四)综合治理,净环境。

紧紧围绕构建“绿色交通”的工作目标,扎实开展交通运输行业环境污染综合治理工作。建立组织机构,细化环境保护任务,成立由主要领导任组长,分管领导具体抓,相关职能站、所、队负责各领域的环境污染整治工作,制定出台《贯彻落实环境污染防治“三大战役”实施方案大力发展绿色交通的推进方案的通知》、《污染防治“三大战役”及交通运输绿色发展工作领导小组》、《城乡环境卫生整洁行动实施方案》等文件,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门直接抓的“网络化”管理工作机制,做到责任到人、工作到边。突出抓好道路扬尘治理,公路环境持续改善,开展专项治理工作,重点针对运输车辆装载、运输不规范,超限超载、无遮挡、不清洗车身等进行专项整治,加强对货运车辆源头管理,加大治超治限惩治力度,防止车辆抛撒物对路面污染,积极打造绿色交通,清洗公路沿线死角180余处、清除白色垃圾30余吨、清除路面抛洒物170余吨,清洗公里桩、百米桩、示警装4300余根,粉刷公路设施1700余方,洒水降尘150余台次;出动路面执法人员320余人次,执法车辆160余车次,查处散落物污染路面90余起,监督清理40余起,治理扬尘14起,现场清理山体落石21起。突出抓好在建工程环境污染治理工作,严格按照工程建设项目实施过程中环境保护要求,重点对在建工程项目施工场地和运输道路是否进行清扫和洒水湿润、易扬材料和土方在运输过程中是否进行覆盖处理、施工现场垃圾是否及时清理等进行检查,全年对在建工程环境保护检查26次,反馈问题11次,对相关问题建立台帐,督促建设单位整改问题11起。突出抓好维修企业环境污染治理工作,狠抓环境污染治理领域企业主体责任落实,组织全县维修企业召开环境保护污染防治会议6次,将各级关于环保工作相关部署落实到“最基层、最基础”。全年共出动检查238人次,上户巡查83次,发现问题23起,整改落实23起,整改完成率达100%,全县机动车维修行业环境污染得到全面控制,环境违法行为得到有效预防。

二、构设置

县交通运输局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。

纳入县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:县公路管理所、县公路运输管理所、县路政管理大队、县航务管理所。


 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明


2018年度收、支总计25487.84万元。与2017年相比,收、支总计各减少16145.69万元,下降63.35%。主要变动原因是2018年基金预算减少。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计14807.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12426.59万元,占83.92%;政府性基金预算财政拨款收入2380.71万元,占16.08%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、支出决算情况说明


2018年本年支出合计10330.33万元,其中:基本支出435.53万元,占4.22%;项目支出9894.80万元,占95.78%;上缴上级支出0万元,占00%

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2018年财政拨款收、支总计25487.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少16145.69万元,下降63.35%。主要变动原因是2018年基金预算减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7949.62万元,占本年支出合计的76.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少24828.02万元,下降75.75%。主要变动原因是项目支出减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2018年一般公共预算财政拨款支出7949.62万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出12.8万元,占0.16%社会保障和就业(类)支出53.54万元,占0.67%;医疗卫生支出7.81万元,占0.1%;农林水支出609.43万元,占7.67%;交通运输支出7240.38万元,占91.08%;国土海洋气象等支出5.00万元,占0.06%;住房保障支出20.66万元,占0.26%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为7949.62万元完成预算63.97%。其中:

1.    公共安全支出(类)20405(款)行政运行(项): 支出决算为12.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算27.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数;机关事业单位职业年金缴费支出决算10.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数;抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算14.93万元,完成预算100%决算数等于预算数。

3.    医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数;事业单位医疗(项)支出决算为2.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为609.43万元,完成预算86.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未交工验收。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为286.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数;公路建设(项)支出决算为958.58万元,完成预算40.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设中;公路养护(项)支出决算为155.37万元,完成预算51.14%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设中;公路和运输安全(项)支出决算为8.12万元,完成预算37.3%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中;公路运输安全(项)支出决算为34万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他公路水路运输支出(项)支出决算为869.21万元,完成预算36.65%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中;车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)支出决算为3845.55万元,完成预算45.61%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中;车辆购置税用于农村公路建设支出(项)支出决算为997.76万元,完成预算37.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中;车辆购置税其他支出(项)支出决算为48.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数;其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算为36.46万元,完成预算37.8%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为20.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.53万元,其中:

人员经费357.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费78.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占65.22%;公务接待费支出决算1.6万元,占34.78%。具体情况如下:

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元.。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于交通基础设施建设管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元,增长5%。主要原因是人员编制增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出1.6万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2380.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村公路建设项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成情况较好(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看完成情况不乐观(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

车辆购置税收入补助地方资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2369.7万元,执行数为2334.7万元,完成预算的98.52%。通过项目实施,提高了村组道路通行能力,促进了当地经济发展。发现的主要问题:工程建设进度缓慢。下一步改进措施:要求乡镇和村民委员会督促施工单位加紧施工。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

车辆购置税收入补助地方资金

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

2369.7

执行数:

2334.7

其中-财政拨款:

2369.7

其中-财政拨款:

2334.7

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改建通村公路11.5公里,完成村道窄路加宽86.9公里,县乡道安全防护工程29.53公里,村道防护工程30.7公里,危桥加固改造2座。

改建通村公路11.5公里,完成村道窄路加宽86.9公里,县乡道安全防护工程29.53公里,村道防护工程30.7公里。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

支持农村公路建设里程

158.63公里

158.63公里

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

对经济发展的促进作用

有明显提高

有明显提高

效益指标

社会效益

指标

基本公共服务水平

对公共服务水平有所提升

对公共服务水平有所提升

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

改善通行服务水平群众满意度

大于8%

大于8%

 

 






























(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、车辆购置税收入补助地方资金项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出78.52万元,比2017年增加45.58万元,增长58.05%主要原因是2018年增加预算了脱贫攻坚工作经费和任禹路交通管制值守经费。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

县交通运输局属行政单位,行政编制16人,事业编制8人,下属二级预算单位包括:县公路管理所、县公路运输管理所、县路政管理大队、县航务管理所。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入25487.84万元,其中一般公共预算收入12426.59万元,基金预算收入2380.71万元,财政应返还额度10680.55万元。

(二)部门财政资金支出情况

     2018年本年支出合计10330.33万元,其中:基本支出435.53万元,占4.22%;项目支出9894.80万元,占95.78%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 我单位按照国家政策法规规定,结合本部门实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,完成了部门职能目标。覆盖率达到100%2017年我单位及时、准确地完成预算编制,预算执行情况良好,支出管理较为规范,资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整。

(二)存在问题

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

(三)改进建议

1、我单位将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

2、定期开展半年预算执行情况自查工作,力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

 

附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

改建通村公路11.5公里,完成村道窄路加宽86.9公里,县乡道安全防护工程29.53公里,村道防护工程30.7公里,危桥加固改造2座。二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了全县通村公路11.5公里改建,完成村道窄路加宽86.9公里,县乡道安全防护工程29.53公里,村道防护工程30.7公里。

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表