陈家坝镇2016年部门决算编制的说明

关于四川省绵阳市北川羌族自治县陈家坝镇2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照省政府批准的三定方案；2016年重点工作完成情况介绍?

二、部门概况

陈家坝镇人民政府下属二级决算单位12个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年陈家坝镇收入决算总额为2276.56万元，其中：当年财政拨款收入1986.2万元，事业收入0万元，上年结转收入290.37万元。收入决算总额较2015年增加1151.17万元，主要原因脱贫攻坚项目资金。

2016年财政拨款支出决算总额为2276.56万元，其中：一般公共服务支出299.94万元，社会保障和就业79.42万元，医疗卫生9.48万元，住房保障支出26.68万元，文化体育传媒11.21万元，城乡社区54.44万元，交通运输554.77万元，其他支出64.69万元，年末结转和结余1175.93万元。支出决算总额较2015年增加1151.17万元，主要增加于支出项目资金的支出。

财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2276.56万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加1151.17万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陈家坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出284.21万元，占本年支出合计的13.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加104.05万元，增长27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

单位2016年一般公共预算财政拨款支出1058.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出299.93万元，占26%；社会保障和就业支出79.42万元，占7.5%；医疗卫生支出9.48万元，占0.9%；住房保障支出26.68万元，占2.5%；文化体育传媒11.21万元，占1%，城乡社区54.44万元占5.1%，农林水支出554.77万元，占51%。其他支出64.69万元，占6%。城乡社区支出12.25万元，占1.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为11.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为11.56万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。

5. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）:2016年决算数为11.21万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为27.88万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为31.88万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为12.23万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为7.43万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.48万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为12.25万元，完成预算1%。

12. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为4.95万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为1.95万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为69.77万元，完成预算58%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为121万元，完成预算75%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为234.8万元，完成预算179.24%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为29.68万元，完成预算100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数64.69万元，完成预算365.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1058.45万元，其中：

人员经费613.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费160.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.83万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.05万元，完成预算？%；公务接待费支出决算为10.78万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数持平其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.67万元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出决算相等为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.75万元，增长5%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降8%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费和公务车的燃料费与保险维修费过路交通付费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.05万元，占58%；公务接待费支出决算10.78万元，占42%。具体开支内容包括：省、市、县等部门来我乡指导工作，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.05万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.05万元。主要用于我单位职工下村检查工作，到县上出差、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2269批次，2695人，共计支出10.78万元，具体开支内容包括：省、市、县等部门来我乡指导工作，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出42.19万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出160.8万元，比2015年增加7.1万元，增长4%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，陈家坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，单位公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标35个，涉及财政资金555.5万元，覆盖率达到？%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映共产党组织部门的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指反映政府在文化新闻出版广播影视等方面的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映政府在社会保障和就业方面行政事业单位离退休开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映政府在社会保障和就业方面用于各类优抚对象的支出

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育部门用于计划生育管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映政府在用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映农林水单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 指反映农林水单位的一般性基本业务管理工作支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映政府对大学生村官的任职补助支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反税费改革后村集体经济组织的补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映政府用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映不能划分到具体功能科目的项目支出。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。