2018年度

四川省绵阳市中共北川羌族自治县党史研究室（县地方志办公室）部门决算

目录

 

公开时间：2019年8月30日

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 6

一、收入支出决算总体情况说明. 6

二、收入决算情况说明. 6

三、支出决算情况说明. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十、 预算绩效情况说明. 13

十一、其他重要事项的情况说明. 15

第三部分 名词解释. 17

第四部分 附件. 20

附件1 20

第五部分 附表. 24

一、收入支出决算总表. 24

二、收入总表. 24

三、支出总表. 24

四、财政拨款收入支出决算总表. 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十三、国有资本经营预算支出决算表. 24

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织开展地方党史、地方史、地方志、地方综合年鉴的研究、编纂、出版工作。

3.指导各乡（镇）、县级各部门、各行业开展党史征编、志书年鉴编纂出版工作。

4.负责地方党史基本著作、各乡（镇）、县级各部门（行业）志书和列入县级编修规划的其他各级各类志书的指导工作。

5.指导革命遗址、遗迹保护利用及其他党史学习教育阵地的建设工作。

6.收集、保存、研究地方党史、地方史、地方志文献资料，组织开发利用党史和地方史志资源，推动党史、地方史志成果转化。

7.组织、指导和协调党史、地方志宣传教育活动，组织开展党史、地方史志学术交流和成果评审。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.出版《中国共产党北川县历史（第二卷）》。

2.完成绵阳市《执政实录（2017）》北川供稿任务，形成5000余字的北川县2017年工作综述文字材料和3000余字的北川县2017年特色亮点工作。

3.配合市委党史研究室完成感恩奋进10周年图片展。

4.撰写《借鉴灾后重建经验打赢脱贫攻坚之战》资政报告1篇、《经济改革的历史背景和进程分析》理论文章1篇。

5.完成《绵阳年鉴（2018）》北川部分的供稿任务，稿件字数3000余字、图片4幅；《四川年鉴（2018）》北川部分的供稿任务，稿件字数2500余字、图片4幅；《水韵绵州》北川部分供稿任务，稿件字数1500字，图片2幅，《绵阳名山》北川部分供稿任务，稿件字数3000字，图片5幅。

二、机构设置

县委党史研究室（县地方志办公室）为县委直属参照公务员法管理的事业单位，内设3个股室，分别是：综合股、党史编研股、地方志股。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计209.54万元。与2017年相比，收入总计增加14.18万元，增长7.25%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费以及人均办公经费增加。

2018年度支出总计192.54万元。与2017年相比，支出总计增加3.38万元，增长1.79%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计209.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.54万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计192.54万元，其中：基本支出145.34万元，占75.48%；项目支出47.2万元，占24.52%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计209.54万元。与2017年相比，收入总计增加14.18万元，增长7.25%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费以及人均办公经费增加。

2018年度财政拨款支出总计192.54万元。与2017年相比，支出总计增加3.38万元，增长1.79%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出192.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.38万元，增长1.79%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出192.54万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出166.92万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出13.09万元，占6.8%；医疗卫生支出2.81万元，占1.46%；住房保障支出9.72万元，占5.05%。

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为192.54万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算数为166.92万元，完成预算100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为9.35万元，完成预算100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金交费支出（项）:支出决算数为3.74万元，完成预算100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支持（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.72万元，完成预算107%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.34万元，其中：

人员经费133.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待省市部门检查工作，兄弟单位交流学习等等。

外事接待支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，没有组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位年初认真编制年初预算，并严格执行年初预算，各项机关事务运行良好，2018年共支出科学技术、社会保障和就业等五类费用共计192.54万元。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名班子成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单三审三签”的程序。同时切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三审三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

存在问题：1.很多岗位设不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务、决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

2.预算控制比较薄弱首先是预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较晚，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

下一步打算：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算无中项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，史志办机关运行经费支出11.57万元，比2017年减少3.43万元，下降22.87%。主要原因是2018年比2017年减少2名职工。

（二）政府采购支出情况

2018年，史志办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，史志办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

县委党史研究室（县地方志办公室）2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委党史研究室（县地方志办公室）为县委直属参照公务员法管理的事业单位，内设3个股室，分别是：综合股、党史编研股、地方志股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家及省、市有关党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织开展地方党史、地方史、地方志、地方综合年鉴的研究、编纂、出版工作。

3.指导各乡（镇）、县级各部门、各行业开展党史征编、志书年鉴编纂出版工作。

4.负责地方党史基本著作、各乡（镇）、县级各部门（行业）志书和列入县级编修规划的其他各级各类志书的指导工作。

5.指导革命遗址、遗迹保护利用及其他党史学习教育阵地的建设工作。

6.收集、保存、研究地方党史、地方史、地方志文献资料，组织开发利用党史和地方史志资源，推动党史、地方史志成果转化。

7.组织、指导和协调党史、地方志宣传教育活动，组织开展党史、地方史志学术交流和成果评审。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

在职在编9人，一正三副，另有3名一级主任科员，1名四级主任科员，1名一级科员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计209.54万元。与2017年相比，收入总计增加14.18万元，增长7.25%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费以及人均办公经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计192.54万元。与2017年相比，支出总计增加3.38万元，增长1.79%。主要变动原因是4位职工职级晋升工资、社保等经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一是按照县委、县政府的中心工作认真制定部门绩效目标，并很好的完成绩效目标。

二是根据在编人员工资情况，准确编制预算，严格控制支出，10月前根据人员工资、五险基数变更等情况及时调整追加预算，按月度执行进度，预算完成情况良好。

三是无违规记录。

（二）专项预算管理。

无。

（三）结果应用情况。

一是按照年初制定部门绩效目标认真开展单位各项工作。

二是按要求及时做好绩效目标公开和自评公开工作。

三是认真做好评价结果整改和应用结果反馈工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项工作都很好完成。

（二）存在问题。

    1.很多岗位设不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务、决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

2.预算控制比较薄弱首先是预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较晚，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表