北川羌族自治县2017年财政决算情况的报告
北川羌族自治县人民政府
2017年财政决算情况的报告
县委常委、常务副县长 杜勇
2018年9月26日
县人大常委会：
我受县人民政府委托，向县四届人大常委会第十六次会议报告2017年财政决算（草案），请予审议。
2017年财政决算情况
2017年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应发展新常态，大力组织财政收入，着力保障重点支出，深入推进财税改革，积极开展向上争取，不断强化资金监管，为实现“大美羌城、生态强县、小康北川”目标提供了坚实的财力保障。现将2017年财政决算情况报告如下：
一、2017年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算及平衡情况
1．一般公共预算收入决算情况。2017年，我县完成一般公共预算收入45,065万元，为预算数43,015万元的104.77%，较2016年同比增长12.53%，其中：税收收入完成32,541万元，为预算数34,135万元的95.33%，较2016年同比增长15.71%；非税收入完成12,524万元，为预算数8,880万元的141.04%，较2016年同比增长5.04%。
2. 一般公共预算支出决算情况。2017年，我县完成一般公共预算支出228,138万元，为年初预算数90,239万元的252.82%，较2016年同比增长6.53%，其中：一般公共服务支出24,633万元；国防支出25万元；公共安全支出10,093万元；教育支出36,109万元；科学技术支出586万元；文化体育与传媒支出5,389万元；社保保障和就业支出26,600万元；医疗卫生和计划生育支出21,398万元；节能环保支出6,099万元；城乡社区支出21,562万元；农林水支出33,015万元；交通运输支出17,916万元；资源勘探信息等支出1,875万元；商业服务业等支出1,021万元；金融支出272万元；国土海洋气象等支出2,880万元；住房保障支出6,625万元；粮油物资储备支出856万元；其他支出6,125万元；债务付息支出5,008万元；债务发行费用支出51万元。
3.一般公共预算收支平衡情况。2017年，我县一般公共预算收入45,065万元，加上返还性收入5,553万元，一般性转移支付收入101,269万元，专项转移支付收入65,320万元，地方政府一般债券转贷收入54,300万元，上年结余-29,998万元，政府性基金调入3,062万元，全年总收入为244,571万元。一般公共预算支出228,138万元，上解上级支出4,643万元，地方政府一般债务还本支出40,000万元，累计272,781万元，收支相抵后一般公共预算年终结余为-28,210万元，减结转下年的支出80万元，累计净结余为-28,290万元。
本年累计净结余-28,290万元减去上年累计净结余-30,715万元，2017年消化历年财政赤字2,425万元。
（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况
1. 政府性基金预算收入决算情况。2017年，我县完成政府性基金收入30,557万元，为预算的205.57%，较2016年同比增长2,207.93%。其中:国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入等三项收入完成30,317万元，同比增长3,118.37%。
2. 政府性基金预算支出决算情况。2017年，我县完成政府性基金支出33,106万元，为年初预算数10,000万元的331.06%，较2016年同比增长127.03%。其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出50万元，大中型水库移民后期扶持基金支出45万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30,975万元（主要用于征地拆迁补偿、失地农民社保补助等），专项债券付息支出258万元，专项债券发行费支出5万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,000万元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出40万元，旅游发展基金支出28万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出705万元。
3. 政府性基金预算收支平衡情况。2017年，我县政府性基金收入完成30,557万元，加上中央、省、市转移支付1,408万元，上年结余669万元，地方政府专项债务转贷收入5,562万元，合计为38,196万元。政府性基金支出完成33,106万元，调出资金3,062万元，支出合计36,168万元。收支相抵后政府性基金年终结余2,028万元，按规定全部结转下年继续使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
我县县本级国有企业分别是：禹羌投资公司、禹羌担保公司、文旅投资公司、三元投资公司和县粮油供应站。截至2017年底，实现资产总额933,443万元，负债总额246,009万元，所有者权益687,434万元，利润总额-4万元（禹羌投资公司164万元、禹羌担保公司-146万元、文旅投资公司53万元、三元投资公司-111万元、县粮油供应站36万元）。
亏损主要原因：禹羌担保公司和三元投资公司资产总量大，固定资产折旧额相应大,仅2017年度禹羌担保公司折旧额高达146万元，三元投资公司折旧额高达111万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.城乡居民社会养老保险。2017年，执行数收入为1,919万元，完成预算数2,496万元的76.88%，未完成预算数的原因为往年央、省财政多下达补助资金712万，2017年结算全部抵扣；2017年，执行数支出1,816万元，完成预算数1,699万元的106.89%。
2.新型农村合作医疗保险。2017年，执行数收入为9,629万元，完成预算数9,880万元的97.46%；2017年，执行数支出为9,675万元，完成预算数9,668万元的100.07%。
二、2017年债券资金使用及政府债务余额情况
2017年，省财政厅下达我县地方政府债券转贷资金59,862万元,其中：置换债券40,000万元，新增债券19,862万元。
（一）置换债券使用情况
由于灾后重建时间紧、任务重，我县很多工程项目常以拆分、打捆方式进行招投标，债务清理甄别时，很多项目便以欠施工方工程款为项目名称录入债务系统。但是灾后重建项目资金是以项目业主提供的招投标项目名称进行审计，故审计后的项目名称和债务系统内项目名称存在差异。但我县债务系统内项目属于灾后重建规划外项目，目前置换债券资金已全部用于灾后重建规划外项目款支付。
（二）新增债券使用情况
按照省财政厅批复用于：九寨沟（甘川界）至绵阳公路征地拆迁相关费用14,432万元；县第三人民医院业务综合楼建设2,500万元；学前教育公办幼儿园建设2,368万元；新型城镇化建设专项债券项目资金562万元。
（三）地方政府债务余额情况
截至2017年12月底，我县地方政府性债务余额为253,281万元，比年初233,419万元增加19,862万元，增加的原因是新增债券申报到位。
1.一般债务余额情况。我县地方政府一般债务余额为239,219万元，比年初224,919万元增加14,300万元。
2.专项债务余额情况。我县地方政府专项债务余额为14,062万元，比年初8,500万元增加5,562万元。
今后，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，一是规范预算管理，大力向上争取；二是加强存量管理，提高保障能力；三是加强绩效评价，提升资金效益；四是加快竣工决算，保障重建收尾；五是加强债务管理，严防债务风险；六是坚持突出重点，推进“四大战略”。
附件1：
2017年北川羌族自治县地方一般公共预算收入决算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
43,015 |
45,065 |
45,065 |
|
|
一、税收收入 |
34,135 |
32,541 |
32,541 |
|
|
增值税 |
7,219 |
7,422 |
7,422 |
|
|
营业税 |
|
89 |
89 |
|
|
企业所得税 |
2,244 |
2,202 |
2,202 |
|
|
企业所得税退税 |
|
|
|
|
|
个人所得税 |
786 |
915 |
915 |
|
|
资源税 |
378 |
563 |
563 |
|
|
城市维护建设税 |
750 |
617 |
617 |
|
|
房产税 |
750 |
637 |
637 |
|
|
印花税 |
330 |
399 |
399 |
|
|
城镇土地使用税 |
680 |
733 |
733 |
|
|
土地增值税 |
3,200 |
235 |
235 |
|
|
车船税 |
260 |
237 |
237 |
|
|
耕地占用税 |
6,876 |
8,233 |
8,233 |
|
|
契税 |
9,610 |
10,259 |
10,259 |
|
|
烟叶税 |
|
|
|
|
|
其他税收 |
1,052 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
8,880 |
12,524 |
12,524 |
|
|
专项收入 |
1,429 |
1,248 |
1,248 |
|
|
行政事业性收费收入 |
1,734 |
1,449 |
1,449 |
|
|
罚没收入 |
1,114 |
1,688 |
1,688 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
国有资源(资产）有偿使用收入 |
4,603 |
6,793 |
6,793 |
|
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
811 |
811 |
|
|
其他收入 |
|
535 |
535 |
|
附件2：
2017年北川羌族自治县地方一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
90,239 |
228,138 |
228,138 |
|
|
一、一般公共服务支出(201) |
15,771 |
24,633 |
24,633 |
|
|
二、外交支出（202） |
|
|
|
|
|
三、国防支出(203) |
|
25 |
25 |
|
|
四、公共安全支出(204) |
5,513 |
10,093 |
10,093 |
|
|
五、教育支出（205) |
17,523 |
36,109 |
36,109 |
|
|
六、科学技术支出(206) |
146 |
586 |
586 |
|
|
七、文化体育与传媒支出(207) |
1,916 |
5,389 |
5,389 |
|
|
八、社会保障和就业支出(208) |
13,931 |
26,600 |
26,600 |
|
|
九、医疗卫生和计划生育支出(210) |
7,049 |
21,398 |
21,398 |
|
|
十、节能环保支出(211) |
267 |
6,099 |
6,099 |
|
|
十一、城乡社区支出(212) |
2,309 |
21,562 |
21,562 |
|
|
十二、农林水支出(213) |
15,383 |
33,015 |
33,015 |
|
|
十三、交通运输支出(214) |
1,683 |
17,916 |
17,916 |
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出（215） |
106 |
1,875 |
1,875 |
|
|
十五、商业服务业等支出（216） |
361 |
1,021 |
1,021 |
|
|
十六、金融支出(217) |
|
272 |
272 |
|
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出(220) |
566 |
2,880 |
2,880 |
|
|
十九、住房保障支出（221） |
4,275 |
6,625 |
6,625 |
|
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|
856 |
856 |
|
|
二十一、预备费（227） |
1,000 |
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出（228） |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出(229) |
2,440 |
6,125 |
6,125 |
|
|
二十四、债务付息支出(232) |
|
5,008 |
5,008 |
|
|
二十五、债务发行费用支出(233) |
|
51 |
51 |
|
附件3：
2017年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一般公共预算收入 |
45,065 |
一般公共预算支出 |
228,138 |
|
上级补助收入 |
172,142 |
补助下级支出 |
0 |
|
返还性收入 |
5,553 |
返还性支出 |
0 |
|
所得税基数返还收入 |
114 |
所得税基数返还支出 |
0 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
451 |
成品油税费改革税收返还支出 |
0 |
|
增值税税收返还收入 |
2,490 |
增值税税收返还支出 |
0 |
|
消费税税收返还收入 |
15 |
消费税税收返还支出 |
0 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
2,483 |
增值税“五五分享”税收返还支出 |
0 |
|
其他税收返还收入 |
0 |
其他税收返还支出 |
0 |
|
一般性转移支付收入 |
101,269 |
一般性转移支付支出 |
0 |
|
体制补助收入 |
0 |
体制补助支出 |
0 |
|
均衡性转移支付收入 |
34,317 |
均衡性转移支付支出 |
0 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
7,759 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0 |
|
结算补助收入 |
9,379 |
结算补助支出 |
0 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
0 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
0 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
0 |
企业事业单位划转补助支出 |
0 |
|
成品油税费改革转移支付补助收入 |
155 |
成品油税费改革转移支付补助支出 |
0 |
|
基层公检法司转移支付收入 |
974 |
基层公检法司转移支付支出 |
0 |
|
城乡义务教育转移支付收入 |
5,352 |
城乡义务教育转移支付支出 |
0 |
|
基本养老金转移支付收入 |
1,057 |
基本养老金转移支付支出 |
0 |
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
6,361 |
城乡居民医疗保险转移支付支出 |
0 |
|
农村综合改革转移支付收入 |
3,147 |
农村综合改革转移支付支出 |
0 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
0 |
产粮(油)大县奖励资金支出 |
0 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
3,826 |
重点生态功能区转移支付支出 |
0 |
|
固定数额补助收入 |
9,072 |
固定数额补助支出 |
0 |
|
革命老区转移支付收入 |
1,121 |
革命老区转移支付支出 |
0 |
|
民族地区转移支付收入 |
4,135 |
民族地区转移支付支出 |
0 |
|
边疆地区转移支付收入 |
0 |
边疆地区转移支付支出 |
0 |
|
贫困地区转移支付收入 |
6,447 |
贫困地区转移支付支出 |
0 |
|
其他一般性转移支付收入 |
8,167 |
其他一般性转移支付支出 |
0 |
|
专项转移支付收入 |
65,320 |
专项转移支付支出 |
0 |
|
一般公共服务 |
89 |
一般公共服务 |
0 |
|
外交 |
0 |
外交 |
0 |
|
国防 |
1 |
国防 |
0 |
|
公共安全 |
55 |
公共安全 |
0 |
|
教育 |
4,076 |
教育 |
0 |
|
科学技术 |
320 |
科学技术 |
0 |
|
文化体育与传媒 |
3,365 |
文化体育与传媒 |
0 |
|
社会保障和就业 |
6,176 |
社会保障和就业 |
0 |
|
医疗卫生与计划生育 |
4,248 |
医疗卫生与计划生育 |
0 |
|
节能环保 |
1,737 |
节能环保 |
0 |
|
城乡社区 |
255 |
城乡社区 |
0 |
|
农林水 |
17,067 |
农林水 |
0 |
|
交通运输 |
10,688 |
交通运输 |
0 |
|
资源勘探信息等 |
1,548 |
资源勘探信息等 |
0 |
|
商业服务业等 |
478 |
商业服务业等 |
0 |
|
金融 |
140 |
金融 |
0 |
|
国土海洋气象等 |
1,606 |
国土海洋气象等 |
0 |
|
住房保障 |
1,789 |
住房保障 |
0 |
|
粮油物资储备 |
847 |
粮油物资储备 |
0 |
|
其他收入 |
10,835 |
其他支出 |
0 |
|
下级上解收入 |
0 |
上解上级支出 |
4,643 |
|
体制上解收入 |
0 |
体制上解支出 |
0 |
|
专项上解收入 |
0 |
专项上解支出 |
4,643 |
|
待偿债置换一般债券上年结余 |
0 |
|
|
|
上年结余 |
-29,998 |
|
|
|
调入资金 |
3,062 |
调出资金 |
0 |
|
从政府性基金调入 |
3,062 |
|
|
|
从国有资本经营调入 |
0 |
|
|
|
从其他资金调入 |
0 |
|
|
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
40,000 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府一般债务还本支出 |
40,000 |
|
一般债务收入 |
0 |
地方政府一般债券还本支出 |
4,500 |
|
地方政府一般债券收入 |
0 |
地方政府向外国政府借款还本支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
0 |
|
地方政府向国际组织借款收入 |
0 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
35,500 |
|
地方政府其他一般债务收入 |
0 |
|
|
|
债务转贷收入 |
54,300 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
54,300 |
地方政府一般债券转贷支出 |
0 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
54,300 |
地方政府向外国政府借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向外国政府借款转贷收入 |
0 |
地方政府向国际组织借款转贷支出 |
0 |
|
地方政府向国际组织借款转贷收入 |
0 |
地方政府其他一般债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府其他一般债务转贷收入 |
0 |
|
|
|
国债转贷收入 |
0 |
增设预算周转金 |
0 |
|
国债转贷资金上年结余 |
0 |
拨付国债转贷资金数 |
0 |
|
国债转贷转补助数 |
0 |
国债转贷资金结余 |
0 |
|
调入预算稳定调节基金 |
0 |
补充预算稳定调节基金 |
0 |
|
接受其他地区援助收入 |
0 |
援助其他地区支出 |
0 |
|
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 |
0 |
援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 |
0 |
|
接受省内其他地市(区)援助收入 |
0 |
援助省内其他地市(区)支出 |
0 |
|
接受市内其他县市(区)援助收入 |
0 |
援助市内其他县市(区)支出 |
0 |
|
省补助计划单列市收入 |
0 |
计划单列市上解省支出 |
0 |
|
计划单列市上解省收入 |
0 |
省补助计划单列市支出 |
0 |
|
|
|
待偿债置换一般债券结余 |
0 |
|
|
|
年终结余 |
-28,210 |
|
|
|
减:结转下年的支出 |
80 |
|
|
|
净结余 |
-28,290 |
|
收 入 总 计 |
244,571 |
支 出 总 计 |
244,571 |
附件4：
2017年北川羌族自治县一般公共预算基本支出经济分类决算（试编）表
单位：万元
|
预算科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
合计 |
68,378 |
104,790 |
104,790 |
|
工资福利支出 |
48,112 |
59,193 |
59,193 |
|
基本工资 |
16128 |
16,815 |
16,815 |
|
津贴补贴 |
9629 |
10,765 |
10,765 |
|
奖金 |
677 |
730 |
730 |
|
其他社会保障缴费 |
2327 |
2,432 |
2,432 |
|
伙食补助费 |
0 |
|
|
|
绩效工资 |
5342 |
5,359 |
5,359 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6274 |
6,276 |
6,276 |
|
职业年金缴费 |
2466 |
2,513 |
2,513 |
|
其他工资福利支出 |
5269 |
14,303 |
14,303 |
|
商品和服务支出 |
6,285 |
7,900 |
7,900 |
|
办公费 |
174 |
233 |
233 |
|
印刷费 |
0 |
|
|
|
咨询费 |
0 |
|
|
|
手续费 |
0 |
|
|
|
水费 |
45 |
45 |
45 |
|
电费 |
89 |
89 |
89 |
|
邮电费 |
80 |
79 |
79 |
|
取暖费 |
21 |
23 |
23 |
|
物业管理费 |
0 |
|
|
|
差旅费 |
480 |
497 |
497 |
|
因公出国(境)费用 |
20 |
4 |
4 |
|
维修(护)费 |
0 |
10 |
10 |
|
租赁费 |
0 |
|
|
|
会议费 |
0 |
92 |
92 |
|
培训费 |
0 |
22 |
22 |
|
公务接待费 |
295 |
292 |
292 |
|
专用材料费 |
0 |
|
|
|
被装购置费 |
0 |
|
|
|
专用燃料费 |
0 |
|
|
|
劳务费 |
0 |
|
|
|
委托业务费 |
0 |
105 |
105 |
|
工会经费 |
352 |
353 |
353 |
|
福利费 |
0 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
1002 |
1,021 |
1,021 |
|
其他交通费用 |
0 |
1,275 |
1,275 |
|
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3727 |
3,760 |
3,760 |
|
对个人和家庭的补助 |
13,981 |
37,697 |
37,697 |
|
离休费 |
49 |
65 |
65 |
|
退休费 |
63 |
72 |
72 |
|
退职(役)费 |
0 |
|
|
|
抚恤金 |
293 |
811 |
811 |
|
生活补助 |
4327 |
4,627 |
4,627 |
|
救济费 |
0 |
|
|
|
医疗费 |
0 |
|
|
|
助学金 |
0 |
|
|
|
奖励金 |
10 |
24 |
24 |
|
生产补贴 |
0 |
|
|
|
住房公积金 |
4265 |
4,974 |
4,974 |
|
提租补贴 |
0 |
|
|
|
购房补贴 |
0 |
|
|
|
采暖补贴 |
0 |
|
|
|
物业服务补贴 |
0 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
4974 |
27,124 |
27,124 |
|
备注：按照省财政厅工作部署，2017基本支出经济分类决算尚在试编阶段 |
|||
附件5：
2017年北川羌族自治县预算内基本建设决算表
单位：万元
|
项目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
合计 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
附件6：
2017年北川羌族自治县上级税收返还和
转移支付补助决算表
单位：万元
|
预算科目 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
172,142 |
|
返还性收入 |
5,553 |
|
所得税基数返还收入 |
114 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
451 |
|
增值税税收返还收入 |
2,490 |
|
消费税税收返还收入 |
15 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
2,483 |
|
其他税收返还收入 |
0 |
|
一般性转移支付收入 |
101,269 |
|
体制补助收入 |
0 |
|
均衡性转移支付收入 |
34,317 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
7,759 |
|
结算补助收入 |
9,379 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
0 |
|
企业事业单位划转补助收入 |
0 |
|
成品油税费改革转移支付补助收入 |
155 |
|
基层公检法司转移支付收入 |
974 |
|
城乡义务教育转移支付收入 |
5,352 |
|
基本养老金转移支付收入 |
1,057 |
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
6,361 |
|
农村综合改革转移支付收入 |
3,147 |
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
0 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
3,826 |
|
固定数额补助收入 |
9,072 |
|
革命老区转移支付收入 |
1,121 |
|
民族地区转移支付收入 |
4,135 |
|
边疆地区转移支付收入 |
0 |
|
贫困地区转移支付收入 |
6,447 |
|
其他一般性转移支付收入 |
8,167 |
|
专项转移支付收入 |
65,320 |
|
一般公共服务 |
89 |
|
外交 |
0 |
|
国防 |
1 |
|
公共安全 |
55 |
|
教育 |
4,076 |
|
科学技术 |
320 |
|
文化体育与传媒 |
3,365 |
|
社会保障和就业 |
6,176 |
|
医疗卫生与计划生育 |
4,248 |
|
节能环保 |
1,737 |
|
城乡社区 |
255 |
|
农林水 |
17,067 |
|
交通运输 |
10,688 |
|
资源勘探信息等 |
1,548 |
|
商业服务业等 |
478 |
|
金融 |
140 |
|
国土海洋气象等 |
1,606 |
|
住房保障 |
1,789 |
|
粮油物资储备 |
847 |
|
其他收入 |
10,835 |
附件7：
2017年北川羌族自治县地方一般债务余额情况表
单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
一、2016年末地方政府一般债务余额 |
224,919 |
|
二、2017年地方政府一般债务举借额 |
54,300 |
|
三、2017年地方政府一般债务偿还减少额 |
40,000 |
|
其中：一般公共预算安排还本额 |
40,000 |
|
四、2017年末地方政府一般债务余额 |
210,400 |
|
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券 |
|
附件8：
2017年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
10,000 |
30,557 |
30,557 |
|
|
一、核电站乏燃料处理处置基金收入 |
|
|
|
|
|
二、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
三、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
|
四、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
五、可再生能源电价附加收入 |
|
|
|
|
|
六、废弃电器电子产品处理基金收入 |
|
|
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
10,000 |
28,796 |
28,796 |
|
|
八、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
九、国有土地收益基金收入 |
|
1,345 |
1,345 |
|
|
十、农业土地开发资金收入 |
|
176 |
176 |
|
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
|
3 |
3 |
|
|
十二、污水处理费收入 |
|
237 |
237 |
|
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
十四、三峡水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
十五、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
|
十六、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
|
十七、车辆通行费 |
|
|
|
|
|
十八、港口建设费收入 |
|
|
|
|
|
十九、铁路建设基金收入 |
|
|
|
|
|
二十、船舶油污损害赔偿基金收入 |
|
|
|
|
|
二十一、民航发展基金收入 |
|
|
|
|
|
二十二、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
|
二十三、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
|
二十四、旅游发展基金收入 |
|
|
|
|
|
二十五、中央特别国债经营基金收入 |
|
|
|
|
|
二十六、中央特别国债经营基金财务收入 |
|
|
|
|
|
二十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
二十八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
二十九、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
附件9：
2017年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表
单位：万元
|
科 目 名 称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
10,000 |
33,106 |
33,106 |
|
|
一、科学技术支出（206） |
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出（207） |
|
50 |
50 |
|
|
三、社会保障和就业支出（208） |
|
45 |
45 |
|
|
四、节能环保支出（211） |
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出（212） |
10,000 |
32,238 |
32,238 |
|
|
六、农林水支出（213） |
|
40 |
40 |
|
|
七、交通运输支出（214） |
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出（215） |
|
|
|
|
|
九、商业服务业等支出（216） |
|
28 |
28 |
|
|
十、金融支出（217） |
|
|
|
|
|
十一、其他支出（229） |
|
705 |
705 |
|
|
十二、债务付息支出（232） |
|
|
|
|
|
十三、债务发行费用支出（233） |
|
|
|
|
附件10：
2017年北川羌族自治县政府性基金收支平衡表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
政府性基金收入 |
30,557 |
政府性基金支出 |
33,106 |
|
政府性基金上级补助收入 |
1,408 |
政府性基金补助下级支出 |
0 |
|
政府性基金下级上解收入 |
0 |
政府性基金上解上级支出 |
0 |
|
待偿债置换专项债券上年结余 |
0 |
|
|
|
政府性基金上年结余 |
669 |
|
|
|
政府性基金调入资金 |
0 |
政府性基金调出资金 |
3,062 |
|
一般公共预算调入 |
0 |
|
|
|
调入专项收入 |
0 |
|
|
|
其他调入 |
0 |
|
|
|
债务收入 |
0 |
债务还本支出 |
0 |
|
地方政府债务收入 |
0 |
地方政府专项债务还本支出 |
0 |
|
专项债务收入 |
0 |
|
|
|
债务转贷收入 |
5,562 |
债务转贷支出 |
0 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
5,562 |
|
|
|
政府性基金省补助计划单列市收入 |
0 |
政府性基金计划单列市上解省支出 |
0 |
|
政府性基金计划单列市上解省收入 |
0 |
政府性基金省补助计划单列市支出 |
0 |
|
|
|
待偿债置换专项债券结余 |
0 |
|
|
|
政府性基金年终结余 |
2,028 |
|
收 入 总 计 |
38,196 |
支 出 总 计 |
38,196 |
附件11：
2017年北川羌族自治县上级政府性基金
转移支付补助决算表
单位：万元
|
预算科目 |
决算数 |
|
政府性基金收入 |
1,408 |
|
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
0 |
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
50 |
|
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
45 |
|
小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
|
可再生能源电价附加收入 |
0 |
|
废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
|
国家税务局征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
|
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
0 |
|
国有土地使用权出让收入 |
540 |
|
土地出让价款收入 |
0 |
|
补缴的土地价款 |
0 |
|
划拨土地收入 |
0 |
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
0 |
|
其他土地出让收入 |
540 |
|
城市公用事业附加收入 |
0 |
|
国有土地收益基金收入 |
0 |
|
农业土地开发资金收入 |
0 |
|
城市基础设施配套费收入 |
0 |
|
污水处理费收入 |
0 |
|
大中型水库库区基金收入 |
40 |
|
中央大中型水库库区基金收入 |
0 |
|
地方大中型水库库区基金收入 |
40 |
|
三峡水库库区基金收入 |
0 |
|
国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
|
南水北调工程建设资金 |
0 |
|
三峡工程后续工作资金 |
0 |
|
省级重大水利工程建设资金 |
0 |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
|
车辆通行费 |
0 |
|
港口建设费收入 |
0 |
|
铁路建设基金收入 |
0 |
|
船舶油污损害赔偿基金收入 |
0 |
|
民航发展基金收入 |
0 |
|
新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
|
农网还贷资金收入 |
0 |
|
中央农网还贷资金收入 |
0 |
|
地方农网还贷资金收入 |
0 |
|
旅游发展基金收入 |
28 |
|
中央特别国债经营基金收入 |
0 |
|
中央特别国债经营基金财务收入 |
0 |
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
福利彩票发行机构的业务费用 |
0 |
|
体育彩票发行机构的业务费用 |
0 |
|
福利彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
体育彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
彩票兑奖周转金 |
0 |
|
彩票发行销售风险基金 |
0 |
|
彩票市场调控资金收入 |
0 |
|
彩票公益金收入 |
705 |
|
福利彩票公益金收入 |
542 |
|
体育彩票公益金收入 |
163 |
|
其他政府性基金收入 |
0 |
附件12：
2017年北川羌族自治县地方政府专项债务余额情况表
单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
一、2016年末地方政府专项债务余额 |
8,500 |
|
二、2017年地方政府专项债务举借额 |
5,562 |
|
三、2017年地方政府专项债务偿还减少额 |
0 |
|
其中：政府性基金预算安排还本额 |
0 |
|
四、2017年末地方政府专项债务余额 |
14,062 |
附件13：
2017年北川羌族自治县地方政府债务余额情况汇总表
单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
一、2016年末地方政府债务余额 |
233,419 |
|
二、2017年地方政府债务举借额 |
59,862 |
|
三、2017年地方政府债务偿还减少额 |
40,000 |
|
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额 |
40,000 |
|
四、2017年末地方政府债务余额 |
253,281 |
|
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券 |
|
附件14：
2017年北川羌族自治县社会保险基金收入决算表
单位：万元
|
预算科目 |
年初 预算数 |
调整 预算数 |
实际执行数 |
说明 |
|
社会保险基金收入合计 |
|
|
|
|
|
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
|
二、机关事业单位基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
|
其中：失业保险费收入 |
|
|
|
|
|
失业保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
|
其他失业保险基金收入 |
|
|
|
|
|
四、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
|
其中：基本医疗保险费收入 |
|
|
|
|
|
基本医疗保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
|
其他基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
|
五、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
|
其中：工伤保险费收入 |
|
|
|
|
|
工伤保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
|
其他工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
|
六、生育保险基金收入 |
|
|
|
|
|
其中：生育保险费收入 |
|
|
|
|
|
生育保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
|
其他生育保险基金收入 |
|
|
|
|
|
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
10152.52 |
-245.81 |
9628.52 |
|
|
八、城乡居民基本养老保险基金收入 |
2505.31 |
-9.54 |
1919.4 |
|
|
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。 |
||||
附件15：
2017年北川羌族自治县社会保险基金支出决算表
单位：万元
|
预算科目 |
年初 预算数 |
调整 预算数 |
实际 执行数 |
说明 |
|
社会保险基金支出合计 |
|
|
|
|
|
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
|
二、机关事业单位基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
|
其中：失业保险费支出 |
|
|
|
|
|
失业保险基金财政补贴支出 |
|
|
|
|
|
其他失业保险基金支出 |
|
|
|
|
|
四、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
|
其中：基本医疗保险费支出 |
|
|
|
|
|
基本医疗保险基金财政补贴支出 |
|
|
|
|
|
其他基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
|
五、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
其中：工伤保险费支出 |
|
|
|
|
|
工伤保险基金财政补贴支出 |
|
|
|
|
|
其他工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
六、生育保险基金支出 |
|
|
|
|
|
其中：生育保险费支出 |
|
|
|
|
|
生育保险基金财政补贴支出 |
|
|
|
|
|
其他生育保险基金支出 |
|
|
|
|
|
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
9365.54 |
302.05 |
9674.43 |
|
|
八、城乡居民基本养老保险基金支出 |
1760.71 |
-62.01 |
1816.02 |
|
|
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。 |
||||
附件16：
2017年北川羌族自治县国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
国有资本经营收入合计 |
|
|
|
|
非税收入 |
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
利润收入 |
|
|
|
|
烟草企业利润收入 |
|
|
|
|
石油石化企业利润收入 |
|
|
|
|
电力企业利润收入 |
|
|
|
|
电信企业利润收入 |
|
|
|
|
煤炭企业利润收入 |
|
|
|
|
有色冶金采掘企业利润收入 |
|
|
|
|
钢铁企业利润收入 |
|
|
|
|
化工企业利润收入 |
|
|
|
|
运输企业利润收入 |
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
机械企业利润收入 |
|
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
|
|
|
|
纺织轻工企业利润收入 |
|
|
|
|
贸易企业利润收入 |
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
建材企业利润收入 |
|
|
|
|
境外企业利润收入 |
|
|
|
|
对外合作企业利润收入 |
|
|
|
|
医药企业利润收入 |
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
邮政企业利润收入 |
|
|
|
|
军工企业利润收入 |
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
卫生体育福利企业利润收入 |
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
科学研究企业利润收入 |
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
股利、股息收入 |
|
|
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
金融企业公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
|
|
国有股减持收入 |
|
|
|
|
国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
|
金融企业产权转让收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
|
国有独资企业清算收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
附件17：
2017年北川羌族自治县国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
国有资本经营支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
"三供一业"移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
保障国家经济安全支出 |
|
|
|
|
对外投资合作支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
国有企业政策性补贴(款) |
|
|
|
|
国有企业政策性补贴(项) |
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
改革性支出 |
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(款) |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(项) |
|
|
|
- 绵阳市政府门户网站
-
- 区市县政府门户网站
-
- 县司法机关网站
-
主办：北川羌族自治县人民政府办公室 承办：北川羌族自治县信息化工作服务中心
站点地图 网站标识码：5107260008 蜀ICP备12000755号-1 川公网安备 51072602110051号 技术支持电话：0816-4821093
