北川羌族自治县2016年财政决算公开报告

北川羌族自治县

2016年财政决算公开报告

2016年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，大力实施“四大战略”，主动适应发展新常态，大力组织财政收入，着力保障重点支出，深入推进财税改革，积极开展向上争取，不断强化资金监管，为实现“大美羌城、生态强县、小康北川”目标提供了坚实的财力保障。现将2016年财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算、政府性基金预算执行及收支平衡情况

（一）收入情况

2016年，我县财政总收入完成53,239万元，为预算数39,039万元的136.37%，较2015年同比减少5.96%，其中：

一般公共预算收入完成40,047万元，为预算数23,468万元的170.65%，较2015年同比增长8.59%，其中：税收收入完成28,124万元，为预算数19,486万元的144.33%，较2015年同比增长1.28%；非税收入完成11,923万元，为预算数3,982万元的299.42%，较2015年同比增长30.88%。

上划中央“两税”收入完成7,317万元，较2015年同比增长40.17%。

上划中央所得税收入完成4,551万元，较2015年同比减少29.63%。

政府性基金收入完成1,324万元（其中：国有土地使用权出让收入878万元），为预算数5,033万元的26.31%，较2015年同比减少83.54%。

（二）支出情况

2016年，我县财政总支出完成228,736万元，为年初预算数105,768万元的216.26%，为调整年初预算数209,050万元的109.42%，较2015年同比增长8.81%，其中：

一般公共预算支出完成214,154万元，为年初预算数100,235万元的213.65%，为调整年初预算数123,283万元的173.91%，较2015年同比增长12.01%，其中：一般公共服务支出13,717万元，国防支出27万元，公共安全支出8,298万元，教育支出33,930万元，科学技术支出607万元，文化体育与传媒支出3,181万元，社保保障和就业支出26,272万元，医疗卫生和计划生育支出23,049万元，节能环保支出9,176万元，城乡社区支出2,429万元，农林水支出41,461万元，交通运输支出28,720万元，资源勘探信息等支出1,264万元，商业服务业等支出850万元，金融支出256万元，国土海洋气象等支出4,206万元，住房保障支出5,074万元，粮油物资储备支出68万元，其他支出8,547万元，债务付息支出2,943万元，债务发行费用支出79万元。

上解上级支出500万元。

政府性基金支出完成14,582万元，为年初预算数5,033万元的289.73%，为调整年初预算数13,533万元的107.75%，较2015年同比减少23.33%。其中：社会保障和就业支出133万元，城乡社区支出11,597万元，商业服务业等支出11万元，其他支出2,817万元，债务付息支出16万元，债务发行费用支出8万元。

（三）收支平衡情况

2016年，我县一般公共预算收入40,047万元，加上返还性收入3,848万元，一般性转移支付收入91,458万元，专项转移支付收入76,065万元，地方政府一般债券转贷收入83,300万元，上年结余-30,673万元，政府性基金调入154万元，其他调入1,500万元，接受其他地区援助收入300万元，全年总收入为265,999万元。一般公共预算支出214,154万元，上解上级支出1,843万元，地方政府债务还本支出80,000万元，收支相抵后公共财政预算滚存结余为-29,998万元，减结转下年支出717万元，累计净结余为-30,715万元。

本年累计净结余-30,715万元减去上年累计净结余-30,727万元（上年结余-30,673减结转下年支出54万元），财政决算消化历年赤字12万元。

2016年，我县政府性基金收入完成1,324万元，加上中央、省、市转移支付4,563万元，地方政府专项债务转贷收入8,500万元,上年结余1,026万元，合计为15,413万元。政府性基金支出完成14,582万元，上解支出8万元,调出用于公共预算154万元，支出合计14,744万元。收支相抵后政府性基金预算结余669万元，按规定全部结转下年继续使用。

二、国有资本经营预算执行情况

我县县本级国有企业共计4户，分别是：禹羌投资公司、文旅投资公司、三元投资公司和县粮油供应站，截至2016年年底，实现资产总额881,993.05万元，负债总额228,721.23万元，所有者权益653,271.82万元，利润总额-1,361.44万元（禹羌投资公司-1,129.56万元、文旅投资公司-81.27万元、三元投资公司-177.65万元、县粮油供应站27.04万元）。

利润亏损主要原因，一是固定资产折旧额大，禹羌投资公司门面资产折旧额1,047.18万元，三元投资公司办公楼、职工公寓折旧额111.46万元。仅此两公司年折旧额达1,158.64万元；二是年度决算与资金解决存在时间差，导致文旅投资公司虚亏损。

三、社会保险基金预算执行情况

（一）城乡居民社会养老保险

2016年执行数收入为2,506.20万元，完成预算数2,514.69万元的99.66%，未完成预算数的原因为失地农民退保参加企业职工养老保险。2016年执行数支出为 1,802.26万元，完成预算数1,795.27万元的100.39%。

（二）新型农村合作医疗保险

2016年执行数收入为9,201.05万元，完成预算数9,200.85万元的100.00%。2016年执行数支出为8,276.14万元，完成预算数8,765.54万元的94.44%。

 附件：1.北川羌族自治县2016年财政收支预算执行情况表.xls

       2.附表：2016年度北川县决算收支附表.xls
       3.附件1：2016年度北川县一般公共预算收入决算表.xls
       4.附件2：2016年度北川县一般公共预算支出决算表.xls
       5.附件3：2016年度北川县一般公共预算收支平衡表.xls
       6.附件4：2016年度上级对北川县一般公共预算税收返还和转移支付补助决算表.xls
       7.附件5：2016年度北川县一般公共预算（基本）支出经济分类决算表（试编）.xls
       8.附件6：2016年度北川县地方一般债务余额情况表.xls
       9.附件7：2016年度北川县政府性基金收入决算表.xls
       10.附件8：2016年度北川县政府性基金支出决算表.xls
       11.附件9：2016年度北川县政府性基金收支平衡表.xls
       12.附件10：2016年度上级对北川县政府性基金转移支付补助决算表.xls
       13.附件11：2016年度北川县地方专项债务余额情况表.xls
       14.附件12：2016年度北川国有资本经营预算收入支出决算表.xls
       15.附件13：2016年度北川县国有资本经营预算收支平衡表.xls
       16.附件14：2016年度北川县社会保险基金收支决算表.xls