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关于2021年财政决算(草案)的报告

2022年8月24日在县五届人大常务委员会第9次会议上
北川羌族自治县人民政府

发表时间:2022-09-09 09:52 信息来源:北川县财政局 作者:北川县财政局 阅读人次:
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北川羌族自治县人大常委会:

现将2021年财政决算(草案)报告如下,请予审查。

一、2021年决算情况

2021年是中国共产党成立100周年,全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣县四届人大六次会议审查批准的预算决议和审查意见,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,兜牢兜实“三保”底线,全县经济社会持续健康发展,实现了“十四五”良好开局。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条规定,重点报告以下情况。

(一)一般公共预算收支决算情况

2021年,全县地方一般公共预算收入实现52,054万元,为预算的83.01%,增长25.28%;加上上级补助收入178,221万元、上年结余收入2,791万元、地方政府一般债务转贷收入56,680万元、接受其他地区援助收入3,900万元,收入总量为293,646万元。全县一般公共预算支出实现229,482万元,为预算的93.14%,增长-7.71%;加上上解支出9,186万元、补充预算稳定调节基金395万元、地方政府一般债务还本支出52,380万元,支出总量为291,443万元。收入总量减去支出总量后,全县结转资金2,203万元。全县实现收支平衡。

与向县五届人大二次会议报告的执行数相比,收入总量增加553万元,为上级补助收入增加553万元;支出总量增加553万元,为上解支出增加158万元,补充预算稳定调节基金395万元。

2021年初,我县预算稳定调节基金余额为217万元,加上当年补充预算稳定调节基金395万元后,2021年末预算稳定调节基金余额为612万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2021年,全县政府性基金预算收入实现41,562万元,为预算的103.91%,增长-27.44%;加上上级补助收入4,991万元、上年结余收入695万元、调入资金62万元、地方政府专项债务转贷收入73,300万元,收入总量为120,610万元。全县政府性基金预算支出实现114,418万元,为预算的96.58%,增长20.17%。加上地方政府专项债务还本支出2,500万元,支出总量为116,918万元。收入总量减去支出总量后,全县结余资金3,692万元,按规定结转下年继续使用。

与向县五届人大二次会议报告的执行数相比,收入总量增加62万元,为调入资金增加62万元,按规定结转下年继续使用。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2021年,全县国有资本经营预算收入实现5,785万元,为预算100%,增长15.7%。全县国有资本经营预算支出实现5,785万元,为预算100%,增长15.7%。收入减去支出后,实现收支平衡。

与向县五届人大二次会议报告的执行数相比,数据一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2021年,全县社会保险基金预算收入实现4,615万元,为预算的114.86%,增长-1.09%;加上上年滚存结余10,917万元,收入总量为15,532万元。全县社会保险基金预算支出实现2,334万元,为预算的99.53%,增长2.64%。收入减去支出后,当期结余2,281万元,滚存结余13,198万元。

与向县五届人大二次会议报告的执行数相比,数据一致。

(五)地方政府债务情况

2020年底全县地方政府债务余额242,946万元,加上2021年发行转贷新增债券77,600万元、再融资债券52,380万元,减去偿还到期政府债券54,880万元,2021年底全县地方政府债务余额为318,046万元。新增债券资金77,600万元分别用于北川中华大熊猫动植物园、县人民医院内儿科大楼、永昌第一中学等16个项目建设。

与向县五届人大二次会议报告的执行数相比,数据一致2021年底全县地方政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额,债务风险总体可控。

二、落实县人大预算决议支持经济社会发展情况

2021年,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,我们认真落实县四届人大六次会议有关决议要求和县人大财经工委的审查意见以及县人大代表意见建议,围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路,大力实施“五大攻坚行动”,为巩固疫情防控和经济社会发展成果提供了坚实的财政保障。

(一)提升资金保障能力

统筹做好疫情防控和经济社会健康发展工作支持特色支柱财源发展壮大,抓好重点行业财源培植,全力挖掘收入潜力。强化财税收入分析,按月进行税源分析,实现税收收入足额入库;强化非税收入征管,确保各项收入应收尽收并足额入库。

(二)强化财政支出管理

制定了《北川羌族自治县财政资金使用、国有资产及资源购(处)置决策管理(暂行)办法》严把预算支出关口,严格经费审批,统筹调度国库资金,严控预算追加,继续大力压减一般性支出,进一步优化财政支出结构,做到突出重点,有保有压,集中财力保障县委确定的重大事项。

(三)聚焦国有企业改革

成立县属国企综合党委,发挥党组织对县属国有企业“把方向、管大局、保落实”的领导作用,加强党对县属国有企业的领导。制定《关于进一步深化县属国有企业改革方案》,将原有5家县属国有企业整合组建为三大国有资本投资(运营)集团公司,国有平台公司投融资能力显著增强。完善企业法人治理结构,三大集团公司董事长、监事会主席全部委派到位,面向社会公开招聘总经理、副总经理及财务总监共计11名全部到位,正常履职。

(四)优化基层医疗卫生机构保障措施

按照习近平总书记在全国卫生与健康大会上关于落实“两个允许”(允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平,允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励)的讲话精神,为打造一支“引得进、留得住、干得好”的人才队伍,印发《北川羌族自治县基层医疗卫生机构财政保障和绩效工资管理实施方案(试行)》,进一步提升基层医疗卫生服务能力,提高基层医疗卫生机构人员薪酬待遇,激发基层医疗卫生机构发展活力

(五)持续保障改善民生

持续加大民生领域投入,积极落实上级关于义务教育、医疗卫生、文化体育、城乡居民基本养老保险、城镇独生子女奖励、应急救灾、优抚、残疾人保障等方面的政策,统筹做好高校毕业生、返乡农民工、退役军人等就业工作。

(六)防范化解财政运行风险

坚持底线思维,增强忧患意识,突出问题导向,采取针对措施,进一步强化预算刚性约束,压紧压实责任,严肃财经纪律,做好财政运行风险的防范、应对和处置工作,牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

(七)全面推进绩效评价

“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿财政预算管理始终,全年纳入绩效运行监控的项目共1,874个,开展绩效评价的本级项目共71个。开展政策和项目支出重点绩效评价29个,涉及金额27,812万元,根据设定分值评判,13个项目分值在90-100之间,结果为优,9个项目分值在80-90之间,结果为良,7个项目分值在70-80之间,结果为中。构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(八)预算管理一体化平台建设

按照上级决策部署,围绕提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,对标先进、紧跟步伐、狠抓落实,预算管理一体化平台建设任务有力有序推进。对照建设要求,分时段、分步骤有序完成系统设置、基本数据录入和全县配置等工作,确保预算管理、预算执行、政府债务管理、绩效管理、非税管理、资产管理、会计核实、政府采购管理等业务板块功能顺利实现。

 

附件:12021年北川羌族自治县一般公共预算收入决算表

22021年北川羌族自治县一般公共预算支出决算表

32021年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表

4. 2021年北川羌族自治县县级一般公共预算收入决算表

52021年北川羌族自治县县级一般公共预算支出决算表

6. 2021年北川羌族自治县县级一般公共预算收支决算平衡表

72021年北川羌族自治县本级一般公共预算经济分类科目支出决算表

82021年北川羌族自治县本级一般公共预算经济分类科目基本支出决算表

92021年上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付和税收返还决算表

102021年北川羌族自治县县级预算内基本建设决算表

112021年北川羌族自治县县本级重大政府投资计划和重大投资项目决算表

12. 2021年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表

132021年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表

142021年北川羌族自治县政府性基金收支决算平衡表

15. 2021年北川羌族自治县县级政府性基金预算收入决算表

162021年北川羌族自治县县级政府性基金预算支出决算表

172021年北川羌族自治县县级政府性基金预算收支决算平衡表

182021年北川羌族自治县国有资本经营预算收入决算表

192021年北川羌族自治县国有资本经营预算支出决算表

202021年北川羌族自治县国有资本经营预算收支决算平衡表

212021年北川羌族自治县县级国有资本经营预算收入决算表

222021年北川羌族自治县县级国有资本经营预算支出决算表

232021年北川羌族自治县县级国有资本经营预算收支决算平衡表

242021年北川羌族自治县社会保险基金预算收入决算表

252021年北川羌族自治县社会保险基金预算支出决算表

262021年北川羌族自治县社会保险基金预算收支决算平衡表

272021年北川羌族自治县县级社会保险基金预算收入决算表

282021年北川羌族自治县县级社会保险基金预算支出决算表

292021年北川羌族自治县县级社会保险基金预算收支决算平衡表

30.北川羌族自治县2021年地方政府债务限额及余额决算情况表

31.北川羌族自治县2021年地方政府债务相关情况表

32.北川羌族自治县2021年本级地方政府专项债务表

33.北川羌族自治县2021年地方政府债券使用情况表
附件1

2021年北川羌族自治县一般公共预算收入决算

                                                                 单位:万元,%

预算科目

年初
预算数

变动
预算数

决算数

为预算

为上年
决算

税收收入小计

32257

36257

36556

100.82

125.45

一、增值税

13451

13073

13072

99.99

113.61

二、企业所得税

5221

2880

2880

100

75.61

三、企业所得税退税

 

 

 

 

 

四、个人所得税

1118

1609

1609

100

147.75

五、资源税

3928

4502

4502

100

126.64

六、城市维护建设税

1236

1380

1380

100

123.55

七、房产税

764

1441

1441

100

190.86

八、印花税

457

525

525

100

122.95

九、城镇土地使用税

973

1910

1910

100

228.47

十、土地增值税

1324

4285

4285

100

208.92

十一、车船税

326

304

304

100

105.92

十二、耕地占用税

 

1182

1482

125.38

1311.5

十三、契税

3310

3028

3028

100

89.75

十四、烟叶税

 

 

 

 

 

十五、环境保护税

149

124

124

100

91.85

十六、其他税收收入

 

14

14

100

16.28

非税收入小计

13175

26454

15498

58.58

124.89

十七、专项收入

1481

1849

1849

100

120.38

十八、行政事业性收费收入

1709

1500

1500

100

108.54

十九、罚没收入

3829

16237

5281

32.52

171.02

二十、国有资本经营收入

 

 

 

 

 

二十一、国有资源(资产)有偿使用收入

4562

2361

2361

100

75.75

二十二、捐赠收入

 

1039

1039

100

51.95

二十三、政府住房基金收入

1019

896

896

100

109

二十四、其他收入

575

2572

2572

100

554.31

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入合计

45432

62711

52054

83.01

125.28


附件2

2021年北川羌族自治县一般公共预算支出决算表

                                                                   单位:万元,%

预算科目

年初
预算数

变动
预算数

决算数

为预算

为上年
决算

一、一般公共服务支出

27035

28585

26771

93.65

137.27

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

21

100

100

100

144.93

四、公共安全支出

8022

11485

10620

92.47

85.01

五、教育支出

29249

45256

44989

99.41

100.23

六、科学技术支出

181

402

371

92.29

59.36

七、文化旅游体育与传媒支出

2190

8259

8030

97.23

99.05

八、社会保障和就业支出

14678

27045

23408

86.55

106.16

九、卫生健康支出

6095

20292

14387

70.9

71.22

十、节能环保支出

4524

5774

5697

98.67

100.09

十一、城乡社区支出

771

1843

1756

95.28

68.41

十二、农林水支出

21234

57070

56392

98.81

100.58

十三、交通运输支出

950

13571

11792

86.89

170.04

十四、资源勘探工业信息等支出

 

1505

1451

96.41

77.55

十五、商业服务业等支出

482

2098

1854

88.37

110.29

十六、金融支出

349

154

145

94.16

57.09

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

2426

2809

2764

98.4

117.22

十九、住房保障支出

6571

6102

5132

84.1

42.68

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

2676

5001

4867

97.32

20.98

二十二、预备费

1200

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

2000

1919

95.95

55.25

二十四、债务付息支出

6757

6991

6991

100

100.39

二十五、债务发行费用支出

 

46

46

100

139.39

一般公共预算支出合计

135411

245674

229482

93.14

92.29


附件3

2021年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表

                                                                                      单位:万元

   

决算数

   

决算数

一般公共预算收入

52054

一般公共预算支出

229482

转移性收入

184912

转移性支出

9581

上级补助收入

178221

上解支出

9186

一般性转移支付收入

161059

体制上解支出

 

专项转移支付收入

17162

专项上解支出

9186

上年结余收入

2791

调出资金

 

调入资金

 

区域间转移性支出

 

从政府性基金预算调入

 

援助其他地区支出

 

从国有资本经营预算调入

 

生态保护补偿转移性支出

 

从其他资金调入

 

土地指标调剂转移性支出

 

区域间转移性收入

3900

其他转移性支出

 

接受其他地区援助收入

3900

安排预算稳定调节基金

395

生态保护补偿转移性收入

 

补充预算周转金

 

土地指标调剂转移性收入

 

拨付国债转贷资金数

 

其他转移性收入

 

国债转贷资金结余

 

动用预算稳定调节基金

 

债务还本支出

52380

国债转贷收入

 

地方政府一般债务还本支出

52380

国债转贷资金上年结余

 

地方政府一般债券还本支出

52380

国债转贷转补助数

 

地方政府向外国政府借款还本支出

 

债务转贷收入

56680

方政府向国际组织借款还本支出

 

地方政府一般债券转贷收入

56680

 

 

地方政府向外国政府借款转贷收入

 

 

 

地方政府向国际组织借款转贷收入

 

 

 

地方政府其他一般债务转贷收入

 

 

 

 

 

 

 

      

293646

      

291443

 

 

年终结余

2203

 

 

其中:结转下年支出

2203


附件4

2021年北川羌族自治县县级一般公共预算收入决算表

                                                              单位:万元,%

预算科目

年初
预算数

调整
预算数

决算数

为预算

为上年决算

税收收入小计

32257

36257

36556

100.82

125.45

一、增值税

13451

13073

13072

99.99

113.61

二、企业所得税

5221

2880

2880

100

75.61

三、企业所得税退税

 

 

 

 

 

四、个人所得税

1118

1609

1609

100

147.75

五、资源税

3928

4502

4502

100

126.64

六、城市维护建设税

1236

1380

1380

100

123.55

七、房产税

764

1441

1441

100

190.86

八、印花税

457

525

525

100

122.95

九、城镇土地使用税

973

1910

1910

100

228.47

十、土地增值税

1324

4285

4285

100

208.92

十一、车船税

326

304

304

100

105.92

十二、耕地占用税

 

1182

1482

125.38

1311.5

十三、契税

3310

3028

3028

100

89.75

十四、烟叶税

 

 

 

 

 

十五、环境保护税

149

124

124

100

91.85

十六、其他税收收入

 

14

14

100

16.28

非税收入小计

13175

26454

15498

58.58

124.89

十七、专项收入

1481

1849

1849

100

120.38

十八、行政事业性收费收入

1709

1500

1500

100

108.54

十九、罚没收入

3829

16237

5281

32.52

171.02

二十、国有资本经营收入

 

 

 

 

 

二十一、国有资源(资产)有偿使用收入

4562

2361

2361

100

75.75

二十二、捐赠收入

 

1039

1039

100

51.95

二十三、政府住房基金收入

1019

896

896

100

109

二十四、其他收入

575

2572

2572

100

554.31

一般公共预算收入合计

45432

62711

52054

83.01

125.28


附件5

2021年北川羌族自治县县级一般公共预算支出决算表

                                                             单位:万元,%

预算科目

年初
预算数

调整
预算数

决算数

为预算

为上年
决算

一、一般公共服务支出

27035

28585

26771

93.65

137.27

其中:人大事务

1028

1228

1205

98.13

117.56

       其中:行政运行

786

794

783

98.61

98.37

             事业运行

93

70

66

94.29

55.46

             其他人大事务支出

149

364

356

97.8

323.64

     政协事务

550

633

611

96.52

85.45

       其中:行政运行

504

503

482

95.83

79.02

             政协会议

 

83

82

98.8

 

             其他政协事务支出

46

47

47

100

44.76

     政府办公厅()及相关机构事务

7211

15182

14366

94.63

185.78

       其中:行政运行

4819

5423

5335

98.38

105.35

            信访事务

184

247

238

96.36

108.18

            事业运行

2208

9512

8793

92.44

668.67

     发展与改革事务

330

593

586

98.82

57.45

       其中:行政运行

157

142

137

96.48

82.04

             事业运行

173

158

156

98.73

100.65

             其他发展与改革事务支出

 

293

293

100

47.03

     统计信息事务

190

299

293

97.99

80.27

       其中:行政运行

190

189

183

96.83

115.09

             统计抽样调查

 

90

90

100

70.31

             其他统计信息事务支出

 

20

20

100

 

     财政事务

583

706

697

98.73

87.34

       其中:行政运行

583

691

682

98.7

93.3

             财政监察

 

1

1

100

 

             其他财政事务支出

 

14

14

100

50

     税收事务

548

260

52

20

9

             其他税收事务支出

548

260

52

20

9.45

     审计事务

245

477

441

92.45

196.88

       其中:行政运行

245

242

242

100

112.04

             一般行政管理事务

 

9

9

100

450

             其他审计事务支出

 

226

190

84.07

3166.67

     纪检监察事务

1051

1526

1387

90.89

128.31

       其中:行政运行

1051

1086

1005

92.54

103.5

             其他纪检监察事务支出

 

440

382

86.82

347.27

     商贸事务

200

1792

1680

93.75

474.58

             招商引资

199

1382

1270

91.9

381.38

             事业运行

1

1

1

100

50

             其他商贸事务支出

 

409

409

100

2152.63

     民族事务

161

716

664

92.74

101.22

       其中:行政运行

109

124

115

92.74

117.35

             民族工作专项

 

125

125

100

100

             其他民族事务支出

52

467

424

90.79

97.92

     档案事务

119

125

113

90.4

91.13

             档案馆

119

125

113

90.4

91.13

     民主党派及工商联事务

81

79

79

100

98.75

       其中:行政运行

81

79

79

100

103.95

     群众团体事务

162

405

346

85.43

60.07

       其中:行政运行

160

153

145

94.77

81.46

             其他群众团体事务支出

2

252

201

79.76

50.5

     党委办公厅()及相关机构事务

1299

1506

1425

94.62

111.33

       其中:行政运行

1201

1257

1201

95.54

108.88

             一般行政管理事务

37

37

37

100

 

             事业运行

45

48

45

93.75

31.03

               其他党委办公厅()及相关机构事务支出

16

164

142

86.59

443.75

     组织事务

270

864

806

93.29

169.33

       其中:行政运行

270

285

261

91.58

108.3

             一般行政管理事务

 

2

2

100

 

             其他组织事务支出

 

577

543

94.11

231.06

     宣传事务

258

662

577

87.16

70.45

       其中:行政运行

257

282

241

85.46

85.77

             一般行政管理事务

1

8

7

87.5

175

             其他宣传事务支出

 

372

329

88.44

61.61

     统战事务

99

142

136

95.77

58.12

       其中:行政运行

99

92

92

100

88.46

             宗教事务

 

15

15

100

13.64

             其他统战事务支出

 

35

29

82.86

145

     其他共产党事务支出

324

498

481

96.59

145.32

       其中:行政运行

321

307

290

94.46

96.67

             其他共产党事务支出

3

191

191

100

616.13

     市场监督管理事务

808

881

815

92.51

91.37

       其中:行政运行

808

797

747

93.73

100.81

             市场主体管理

 

20

14

70

60.87

             药品事务

 

3

3

100

 

             其他市场监督管理事务

 

61

51

83.61

47.22

     其他一般公共服务支出

11518

11

11

100

366.67

             其他一般公共服务支出

11518

11

11

100

366.67<