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北川羌族自治县2018年财政预算(草案)的报告

发表时间:2018-01-26 15:11 信息来源:县财政局 作者:县财政局 阅读人次:
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北川羌族自治县2018年财政预算的报告

 

2018116

在北川羌族自治县第四届人民代表大会第三次会议上

北川羌族自治县财政局局长   陈仁毅

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)向大会报告,请予审查,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

 

2018年财政预算草案

一、一般公共预算

(一)2018年财政总收入情况

经财政、国税、地税部门认真测算,在充分考虑财税收入增减因素,剔除不纳入收入考核项目后,我县2018年财政总收入预算为73,287万元,其中:一般公共预算收入49,346万元,上划中央“两税”8,494万元,上划中央所得税4,647万元,基金收入10,800万元。

(二)2018年一般公共预算可用财力情况

根据《提前下达2018年部分转移支付资金的通知》,结合2017年公共预算收入规模及上级转移支付到位情况,经测算,我县2018公共财政预算可用财力预算为102,658万元,比2017年初预算可用财力91,239万元增加11,419万元。其中:县级一般公共预算收入49,346万元,上级转移支付资金53,312万元。

(三)2018年一般公共预算收支平衡情况

按照《中华人民共和国预算法》、2018年部门预算编审要求及“保工资、保运转、保民生”的原则,对部门(单位)申报的部门预算进行了严格审核,可批复到部门的预算支出控制数为102,658万元。

1.基本支出情况

2018年,部门预算人员支出按20171031日工资发放在编在职人员为依据,严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准编制。按预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算65,049万元,其中:工资福利支出50,922万元,商品和服务支出8,531万元,对个人和家庭补助支出5,596万元。

2.项目支出情况

2018年,年初预算可用财力102,658万元,在保障基本支出65,049万元后可用于项目支出财力为37,609万元。因财力极其有限,项目支出将主要用于县级扶贫资金6,300万元;民生配套资金12,000万元(教育4,000万元、医疗卫计2,500元、 民政社保2,500万元、交通1,000万元、农业1,500万元、文化体育500万元);机关事业单位基本养老保险4,145万元;债券付息及兑付手续费7,423.41万元;其他支出7,740.59万元。

3.预算平衡情况

2018年,按照收支平衡原则,可用财力为102,658万元,相应安排年初预算102,658万元,实现平衡预算。

(详细情况见附表1

二、政府性基金预算

2018年,政府性基金收入预算10,800万元,按照收支平衡的原则,相应安排政府性基金支出预算10,800万元。

(详细情况见附表2

三、社会保险基金预算

2018年,县城乡居民基本养老保险基金预算收入2431.31万元,基金预算支出1,662.17万元,累计结余8,246.59万元。

(详细情况见附表3

四、国有资本经营预算

2018年,国有资本经营预算收入1,142万元,支出1,135万元,收入支出相抵后盈利7万元。

(详细情况见附表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2018年一般公共预算年初预算表

 

 

 

 

           

2018年初预算数

           

2018年初预算数

一、增 值 税

8230

一、一般公共服务

15,173

二、企业所得税

2940

二、外交

 

三、企业所得税退税

 

三、国防

11

四、个人所得税

988

四、公共安全

5,991

五、资源税

850

五、教育

22,779

六、城市维护建设税

665

六、科学技术

124

七、房产税

686

七、文化体育与传媒

1,883

八、印花税

440

八、社会保障和就业

12,651

九、城镇土地使用税

756

九、医疗卫生

6,174

十、土地增值税

3200

十、节能环保

366

十一、车船税

245

十一、城乡社区事务

2,206

十二、耕地占用税

11142

十二、农林水事务

19,284

十三、契税

5170

十三、交通运输

1,225

十四、烟叶税

 

十四、资源勘控电力信息等事务

217

十五、其他税收收入

1052

十五、商业服务等事务

583

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

637

 

 

十九、住房保障支出

3,902

税收收入小计

36,364

二十、粮油物资储备事务

29

十六、专项收入

1,348

二十一、预备费

1,000

十七、行政事业性收费收入

1,734

二十二、国债还本付息支出

7,423

十八、罚没收入

1,823

二十三、其他支出

 

十九、国有资本经营收入

 

 

 

二十、国有资源(资产)有偿使用收入

7,500

 

 

二十一、其他收入

577

 

 

非税收入小计

12,982

 

 

一般公共预算收入合计

49,346

一般公共预算支出合计

101,658

上级补助收入

53,312

上解支出

1,000

上级专款

 

 

 

上年结转

 

 

 

收入总计

102,658

支出总计

102,658

 


 

附件2

   

 

 

 

2018年政府性基金收支年初预算表

 

 

 

 

           

2018年预算数

           

2018年预算数

     文化事业建设费收入

 

    文化事业建设费安排的支出

 

     大中型水库移民后期扶持基金收入

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

     小型水库移民扶助基金收入

 

    小型水库移民扶助基金支出

 

     政府住房基金收入

 

    政府住房基金支出

 

     国有土地使用权出让收入

10,800

    国有土地使用权出让收入安排的支出

10,800

     城市公用事业附加收入

 

    城市公用事业附加安排的支出

 

     国有土地收益基金收入

 

    国有土地收益基金支出

 

     农业土地开发资金收入

 

    农业土地开发资金支出

 

     新增建设用地土地有偿使用费收入

 

    新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

     城市基础设施配套费收入

 

    城市基础设施配套费安排的支出

 

     新菜地开发建设基金收入

 

    新菜地开发建设基金支出

 

     中央水利建设基金收入

 

    中央水利建设基金支出

 

     地方水利建设基金收入

 

    地方水利建设基金支出

 

     国家重大水利工程建设基金收入

 

    国家重大水利工程建设基金支出

 

     大中型水库库区基金收入

 

    大中型水库库区基金支出

 

     船舶港务费

 

    船舶港务费安排的支出

 

     车辆通行费

 

    车辆通行费安排的支出

 

     民航发展基金安排的支出

 

    民航发展基金安排的支出

 

     无线电频率占用费

 

    无线电频率占用费安排的支出

 

     散装水泥专项资金收入

 

    散装水泥专项资金支出

 

     新型墙体材料专项基金收入

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

     彩票公益金收入

 

    彩票公益金安排的支出

 

 

 

    旅游发展基金支出

 

     其他政府性基金收入

 

    其他政府性基金支出

 

政府性基金收入合计

10,800

政府性基金支出合计

10,800

上级补助收入

 

年终结余

 

上年结余

 

五项基金列转列一般公共预算

 

    其中:十一项基金转列一般公共预算

 

 

 

基金收入总计

10,800

基金支出总计

10,800

 


 

附件3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年社会保险基金年初预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

       

 合计

企业职工基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城镇职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

一、收入

2,431.31

 

 

2,431.31

 

 

 

 

 

    其中: 1、保险费收入

594.34

 

 

594.34

 

 

 

 

 

           2、利息收入

103.25

 

 

103.25

 

 

 

 

 

           3、财政补贴收入

1,731.65

 

 

1,731.65

 

 

 

 

 

           4、委托投资收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5、转移收入

2.06

 

 

2.06

 

 

 

 

 

二、支出

1,662.17

 

 

1,662.17

 

 

 

 

 

    其中: 1、社会保险待遇支出

1,650.17

 

 

1,650.17

 

 

 

 

 

           2、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3、转移支出

12.00

 

 

12.00

 

 

 

 

 

三、本年收支结余

769.13

 

 

769.13

 

 

 

 

 

四、年末滚存结余

8,246.59

 

 

8,246.59

 

 

 

 

 

 


 

附件4

北川羌族自治县2018年国有资本经营年初预算表

 

     单位:万元

公司名称

       

        

结余

收入项目

金额

支出项目

数量

金额

 

禹羌投资公司

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

605

日常费用支出

 

225

 

1

  农贸市场收入

35

人员费用

36

296

 

2

  广告收入

50

资本性支出

 

6

 

3

  门面收入

520

税费

 

43

 

政府补助工作经费

 

其他

 

28

 

 

  

605

 

  

 

598

7

文旅投资公司

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

8

日常费用支出

 

5

 

1

  小木屋收入

2

人员费用

15

60

 

2

  LED广告及场地租赁收入

0

资本性支出

 

 

 

3

  停车位收入

6

税费

 

3

 

政府补助工作经费

60

其他

 

 

 

 

  

68

 

  

 

68

0

粮油储备中心

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

89

日常费用支出

 

42

  

1

  房屋出租收入

6

人员费用

10

47

 

2

  县(市)级储备保管费

83

资本性支出

 

 

 

政府补助收入

 

税费

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

  

89

 

  

 

89

0

禹羌担保公司

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

60

日常费用支出

 

2

 

1

  担保费收入

60

人员费用

14

56

 

 

 

 

资本性支出

 

2

 

政府补助工作经费

 

税费

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

   

60

 

  

 

60

0

三元投资公司

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

320

日常费用支出

 

72

 

1

  公寓楼租金收入

20

人员费用

12

74.7

 

2

  标准厂房租金

300

资本性支出

 

 

 

政府补助工作经费

 

税费

 

165.36

 

 

 

 

其他

 

7.94

 

 

   

320

 

  

 

320

0

收入合计

1142

支出合计

1135

7

 

附件:北川羌族自治县2018年财政预算(草案)的报告.pdf