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关于北川羌族自治县2021年预算调整方案的报告

发表时间:2021-12-03 09:22 信息来源:北川县财政局 作者:北川县财政局 阅读人次:
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20211116日在县五届人大常委会第二次会议上

北川羌族自治县人民政府

 

北川羌族自治县人大常委会:

现将北川羌族自治县2021年预算调整方案报告如下,请予审议。

一、一般公共预算

(一)收入调整

县四届人大六次会议以来,全县地方一般公共预算收入预算拟从45,432万元调整为62,711万元,调增17,279万元,其中:税收收入拟从32,257万元调整为36,257万元,调增4,000万元;非税收入拟从13,175万元调整为26,454万元,调增13,279万元。

(二)支出调整

县四届人大六次会议批准的全县一般公共预算支出预算数为142,682万元,加上地方一般公共预算收入增收17,279万元;上级下达我县转移支付补助增量64,086万元,债务转贷收入56,680万元,接收其他地区援助收入-600万元后,全年总收入为280,127万元。全年总收入减去上解上级支出10,522万元,债券还本支出52,380万元后,全县一般公共预算支出调整为217,225万元。                                            

由于上下级财政结算尚未完成,一般公共预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

二、政府性基金预算

(一)收入调整

县四届人大六次会议批准的全县政府性基金预算收入预算未发生变动,仍为40,000万元。

(二)支出调整

县四届人大六次会议批准的全县政府性基金预算支出预算数为40,927万元,加上上级下达我县转移支付补助增量4,185万元,债务转贷收入73,300万元后,全年总收入为118,412万元。全年总收入减去专项债券还本支出2,500万元后,全县政府性基金预算支出调整为115,912万元。

由于上下级财政结算尚未完成,政府性基金预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

三、社会保险基金预算

(一)收入调整

县四届人大六次会议批准的全县社会保险基金预算收入预算拟从3,982万元调整为4,018万元,调增36万元
    (二)支出调整

县四届人大六次会议批准的全县社会保险基金预算支出预算拟从2,492万元调整为2,345万元,调减147万元。
当年收支结余拟从1,490万元调整为1,673万元,调183万元。

四、地方政府债务

(一)地方政府债务限额

2021年初,地方政府债务限额290,066万元,其中:一般债务限额241,945万元,专项债务限额48,121万元。本年新增地方政府债务限额77,600万元,其中:新增一般债务限额4,300万元,新增专项债务限额73,300万元。2021年末,我县地方政府债务限额核定为367,666万元,其中:一般债务限额246,245万元,专项债务限额121,421万元。

(二)地方政府债务余额

2021年初,我县地方政府债务余额为242,946万元,其中:一般债务197,184万元,专项债务45,762万元。本年新增地方政府债务129,980万元,其中:新增一般债务56,680万元, 新增专项债务73,300万元。本年减少债务54,880万元(地方政府债券到期还本),其中:减少一般债务52,380万元, 减少专项债务2,500万元。2021年末,我县地方政府债务余额为318,046万元,其中:一般债务201,484万元,专项债务限额116,562万元。

(三)新增的地方政府债券资金使用情况

本年新增地方政府债务129,980万元,全部为发行转贷地方政府债券,按新增到位地方政府债券资金的用途分类,其中:发行转贷新增债券77,600万元,分别安排用于16个项目建设等;发行转贷再融资债券52,380万元,分别用于本年一般债券到期还本。

 

附件:12021年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

22021年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

3. 2021年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表

4. 2021年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

5. 2021年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资

金安排表

 


附件1

2021年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

  

预算数

调整预算数

与年初预算数差额

  

预算数 

调整预算数

与年初预算数差额

地方一般公共预算收入

45,432

62,711

17,279

一般公共预算支出

135,411

217,225

81,814

上级补助收入

89,974

154,060

64,086

补助下级支出

 

 

 

  返还性收入

5,097

5,097

 

  返还性支出

 

 

 

  一般性转移支付收入

84,869

134,284

49,415

  一般性转移支付支出

 

 

 

  专项转移支付收入

8

14,679

14,671

  专项转移支付支出

 

 

 

上解收入

 

 

 

上解上级支出

7,271

10,522

3,251

  体制上解收入

 

 

 

  体制上解支出

 

 

 

  专项上解收入

 

 

 

  专项上解支出

7,271

10,522

3,251

上年结余

2,776

2,776

 

 

 

 

 

调入资金   

 

 

 

调出资金

 

 

 

  从政府性基金预算调入

 

 

 

 

 

 

 

  从国有资本经营预算调入

 

 

 

 

 

 

 

  从其他资金调入

 

 

 

 

 

 

 

调入预算稳定调节基金

 

 

 

补充预算稳定调节基金

 

 

 

接受其他地区援助收入

4,500

3,900

-600

援助其他地区支出

 

 

 

债务转贷收入

 

56,680

56,680

债务还本支出

 

52,380

52,380

  地方政府一般债务转贷收入

 

56,680

56,680

  地方政府一般债务还本支出

 

52,380

52,380

    地方政府一般债券转贷收入

 

56,680

56,680

    地方政府一般债券还本支出

 

52,380

52,380

     地方政府向外国政府借款转贷收入

 

 

 

     地方政府向外国政府借款还本支出

 

 

 

     地方政府向国际组织借款转贷收入

 

 

 

     地方政府向国际组织借款还本支出

 

 

 

     地方政府其他一般债务转贷收入

 

 

 

     地方政府其他一般债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

年终结余

 

 

 

 

 

 

 

减:结转下年的支出

 

 

 

      

142,682

280,127

137,445

      

142,682

280,127

137,445


附件2

2021年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

                                                                           单位:万元

项目

预算数

调整

预算数

与年初预算数

差额

项目

预算数

调整预算数

与年初预算数

差额

政府性基金预算收入

40,000

40,000

 

政府性基金预算支出

38,427

115,912

77,485

上级补助收入

232

4,417

4,185

补助下级支出

 

 

 

下级上解收入

 

 

 

上解上级支出

 

 

 

待偿债置换专项债券上年结余

 

 

 

 

 

 

 

上年结余

695

695

 

 

 

 

 

调入资金

 

 

 

调出资金

 

 

 

  一般公共预算调入

 

 

 

 

 

 

 

  调入专项收入

 

 

 

 

 

 

 

  其他调入

 

 

 

 

 

 

 

债务收入

 

 

 

债务还本支出

2,500

2,500

 

  地方政府债务收入

 

 

 

  地方政府专项债务还本支出

2,500

2,500

 

    专项债务收入

 

 

 

 

 

 

 

债务转贷收入

 

73,300

73,300

债务转贷支出

 

 

 

  地方政府专项债务转贷收入

 

73,300

73,300

 

 

 

 

 

 

 

 

待偿债置换专项债券结余

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金年终结余

 

 

 

收  入  总  计 

40,927

118,412

77,485

支  出  总  计 

40,927

118,412

77,485


附件3

 

2021年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表

                                            单位:万元

项 目

年初预算数

预算调整数

与年初预算数差额

一、收入预算

3,982

4,018

36

    社会保险基金收入合计

 

 

 

    其中:一、企业职工养老保险基金收入

 

 

 

         二、失业保险基金收入

 

 

 

         三、城镇职工基本医疗保险基金收入

 

 

 

         四、工伤保险基金收入

 

 

 

         五、生育保险基金收入

 

 

 

         六、居民基本医疗保险基金收入

 

 

 

         七、城乡居民基本养老保险基金收入

3,982

4,018

36

二、支出预算

2,492

2,345

-147

    社会保险基金支出合计

 

 

 

    其中:一、企业职工养老保险基金支出

 

 

 

         二、失业保险基金支出

 

 

 

         三、城镇职工基本医疗保险基金支出

 

 

 

         四、工伤保险基金支出

 

 

 

         五、生育保险基金支出

 

 

 

         六、居民基本医疗保险基金支出

 

 

 

         七、城乡居民基本养老保险基金支出

2,492

2,345

-147

三、当年收入结余

1,490

1,673

183

  社会保险基金当年结余合计

1,490

1,673

183

  其中:一、企业职工养老保险基金当年收支结余

 

 

 

       二、失业保险基金当年收支结余

 

 

 

       三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余

 

 

 

       四、工伤保险基金当年收支结余

 

 

 

       五、生育保险基金当年收支结余

 

 

 

       六、居民基本医疗保险基金当年收支结余

 

 

 

       七、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余

1,490

1,673

183

附件4

 

2021年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

                                单位:万元

项目

  

本地区

一、2020年地方政府债务限额

A=B+C

290,066

   其中:一般债务限额

B

241,945

         专项债务限额

C

48,121

二、2021年新增地方政府债务限额

D=E+F

77,600

   其中:一般债务限额

E

4,300

         专项债务限额

F

73,300

  附:提前下达的2021年新增地方政府债务限额

G=H+I

21,600

   其中:一般债务限额

H

4,300

         专项债务限额

I

17,300

三、2021年地方政府债务限额

J=K+L

367,666

   其中:一般债务限额

K

246,245

         专项债务限额

L

121,421

 


附件5

2021年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表

                                                                        单位:万元

序号

项目名称

项目类型

项目主管部门

债券性质

债券规模

1

北川羌族自治县永昌第一中学

教育

北川羌族自治县教育和体育局

一般债券

1,000

2

北川都坝乡国际村至油坊村公路

公路

北川羌族自治县交通运输局

一般债券

500

3

G347线任家坪至茂县界段恢复重建工程(修复整治)

公路

北川羌族自治县交通运输局

一般债券

500

4

北川青片乡西纳村至正河村公路

公路

北川羌族自治县交通运输局

一般债券

1,300

5

综合消防站建设

应急救援

北川羌族自治县应急管理局

一般债券

500

6

应急救援装备提升建设

应急救援

北川羌族自治县应急管理局

一般债券

500

7

支持中小银行发展专项债券

其他

北川羌族自治县农村信用合作联社

专项债券

30,000

8

北川羌族自治县金船山公墓异地迁建项目

其他社会事业

北川羌族自治县民政局

专项债券

2,000

9

永安工业集中区标准化厂房建设项目(二期)现代农业产业园

产业园区基础设施

四川北川经开区(绵阳科技城<北川>通航产业园)管委会

专项债券

3,000

10

北川羌族自治县第三人民医院门诊医技综合住院楼改建项目

卫生健康

北川羌族自治县第三人民医院

专项债券

5,000

11

北川羌族自治县人民医院内儿科大楼项目

卫生健康

北川羌族自治县人民医院

专项债券

1,000

12

北川羌族自治县传染病专科医院

卫生健康

北川羌族自治县卫生健康局

专项债券

2,500

13

北川羌族自治县中羌医医院综合服务能力建设项目

卫生健康

北川羌族自治县中羌医医院

专项债券

2,700

14

北川中华大熊猫动植物园

文化旅游

北川羌族自治县文化广播电视和旅游局

专项债券

6,000

15

北川羌族自治县新材料产业园配套基础设施提升工程

产业园区基础设施

四川北川经开区(绵阳科技城<北川>通航产业园)管委会

专项债券

18,900

16

北川羌族自治县污水处理设施恢复重建工程项目

农村污水治理

北川羌族自治县住房和城乡建设局

专项债券

2,200