关于北川羌族自治县2021年预算调整方案的报告

发表时间：2021-12-03 09:22 信息来源：北川县财政局 作者：北川县财政局 阅读人次：

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2021年11月16日在县五届人大常委会第二次会议上

北川羌族自治县人民政府

北川羌族自治县人大常委会：

现将北川羌族自治县2021年预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算

（一）收入调整

县四届人大六次会议以来，全县地方一般公共预算收入预算拟从45,432万元调整为62,711万元，调增17,279万元，其中：税收收入拟从32,257万元调整为36,257万元，调增4,000万元；非税收入拟从13,175万元调整为26,454万元，调增13,279万元。

（二）支出调整

县四届人大六次会议批准的全县一般公共预算支出预算数为142,682万元，加上地方一般公共预算收入增收17,279万元；上级下达我县转移支付补助增量64,086万元，债务转贷收入56,680万元，接收其他地区援助收入-600万元后，全年总收入为280,127万元。全年总收入减去上解上级支出10,522万元，债券还本支出52,380万元后，全县一般公共预算支出调整为217,225万元。

由于上下级财政结算尚未完成，一般公共预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

二、政府性基金预算

（一）收入调整

县四届人大六次会议批准的全县政府性基金预算收入预算未发生变动，仍为40,000万元。

（二）支出调整

县四届人大六次会议批准的全县政府性基金预算支出预算数为40,927万元，加上上级下达我县转移支付补助增量4,185万元，债务转贷收入73,300万元后，全年总收入为118,412万元。全年总收入减去专项债券还本支出2,500万元后，全县政府性基金预算支出调整为115,912万元。

由于上下级财政结算尚未完成，政府性基金预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

三、社会保险基金预算

（一）收入调整

县四届人大六次会议批准的全县社会保险基金预算收入预算拟从3,982万元调整为4,018万元，调增36万元。
（二）支出调整

县四届人大六次会议批准的全县社会保险基金预算支出预算拟从2,492万元调整为2,345万元，调减147万元。
当年收支结余拟从1,490万元调整为1,673万元，调增183万元。

四、地方政府债务

（一）地方政府债务限额

2021年初，地方政府债务限额290,066万元，其中：一般债务限额241,945万元，专项债务限额48,121万元。本年新增地方政府债务限额77,600万元，其中：新增一般债务限额4,300万元，新增专项债务限额73,300万元。2021年末，我县地方政府债务限额核定为367,666万元，其中：一般债务限额246,245万元，专项债务限额121,421万元。

（二）地方政府债务余额

2021年初，我县地方政府债务余额为242,946万元，其中：一般债务197,184万元，专项债务45,762万元。本年新增地方政府债务129,980万元，其中：新增一般债务56,680万元, 新增专项债务73,300万元。本年减少债务54,880万元（地方政府债券到期还本），其中：减少一般债务52,380万元, 减少专项债务2,500万元。2021年末，我县地方政府债务余额为318,046万元，其中：一般债务201,484万元，专项债务限额116,562万元。

（三）新增的地方政府债券资金使用情况

本年新增地方政府债务129,980万元，全部为发行转贷地方政府债券，按新增到位地方政府债券资金的用途分类，其中：发行转贷新增债券77,600万元，分别安排用于16个项目建设等；发行转贷再融资债券52,380万元，分别用于本年一般债券到期还本。

附件：1．2021年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

2．2021年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

3. 2021年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表

4. 2021年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

5. 2021年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资

金安排表

附件1：

2021年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	与年初预算数差额	支出	预算数	调整预算数	与年初预算数差额
地方一般公共预算收入	45,432	62,711	17,279	一般公共预算支出	135,411	217,225	81,814
上级补助收入	89,974	154,060	64,086	补助下级支出
返还性收入	5,097	5,097		返还性支出
一般性转移支付收入	84,869	134,284	49,415	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	8	14,679	14,671	专项转移支付支出
上解收入				上解上级支出	7,271	10,522	3,251
体制上解收入				体制上解支出
专项上解收入				专项上解支出	7,271	10,522	3,251
上年结余	2,776	2,776
调入资金				调出资金
从政府性基金预算调入
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入
调入预算稳定调节基金				补充预算稳定调节基金
接受其他地区援助收入	4,500	3,900	-600	援助其他地区支出
债务转贷收入		56,680	56,680	债务还本支出		52,380	52,380
地方政府一般债务转贷收入		56,680	56,680	地方政府一般债务还本支出		52,380	52,380
地方政府一般债券转贷收入		56,680	56,680	地方政府一般债券还本支出		52,380	52,380
地方政府向外国政府借款转贷收入				地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入				地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入				地方政府其他一般债务还本支出
				年终结余
				减：结转下年的支出
收入总计	142,682	280,127	137,445	支出总计	142,682	280,127	137,445

附件2：

2021年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	与年初预算数差额	项目	预算数	调整预算数	与年初预算数差额
政府性基金预算收入	40,000	40,000		政府性基金预算支出	38,427	115,912	77,485
上级补助收入	232	4,417	4,185	补助下级支出
下级上解收入				上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余
上年结余	695	695
调入资金				调出资金
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入				债务还本支出	2,500	2,500
地方政府债务收入				地方政府专项债务还本支出	2,500	2,500
专项债务收入
债务转贷收入		73,300	73,300	债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入		73,300	73,300
				待偿债置换专项债券结余
				政府性基金年终结余
收　　入　　总　　计	40,927	118,412	77,485	支　　出　　总　　计	40,927	118,412	77,485

附件3：

2021年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表

单位：万元

项　目	年初预算数	预算调整数	与年初预算数差额
一、收入预算	3,982	4,018	36
社会保险基金收入合计
其中:一、企业职工养老保险基金收入
二、失业保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入
五、生育保险基金收入
六、居民基本医疗保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,982	4,018	36
二、支出预算	2,492	2,345	-147
社会保险基金支出合计
其中:一、企业职工养老保险基金支出
二、失业保险基金支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出
五、生育保险基金支出
六、居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,492	2,345	-147
三、当年收入结余	1,490	1,673	183
社会保险基金当年结余合计	1,490	1,673	183
其中:一、企业职工养老保险基金当年收支结余
二、失业保险基金当年收支结余
三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余
四、工伤保险基金当年收支结余
五、生育保险基金当年收支结余
六、居民基本医疗保险基金当年收支结余
七、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余	1,490	1,673	183

附件4：

2021年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	本地区
一、2020年地方政府债务限额	A=B+C	290,066
其中：一般债务限额	B	241,945
专项债务限额	C	48,121
二、2021年新增地方政府债务限额	D=E+F	77,600
其中：一般债务限额	E	4,300
专项债务限额	F	73,300
附：提前下达的2021年新增地方政府债务限额	G=H+I	21,600
其中：一般债务限额	H	4,300
专项债务限额	I	17,300
三、2021年地方政府债务限额	J=K+L	367,666
其中：一般债务限额	K	246,245
专项债务限额	L	121,421

附件5：

2021年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	北川羌族自治县永昌第一中学	教育	北川羌族自治县教育和体育局	一般债券	1,000
2	北川都坝乡国际村至油坊村公路	公路	北川羌族自治县交通运输局	一般债券	500
3	G347线任家坪至茂县界段恢复重建工程（修复整治）	公路	北川羌族自治县交通运输局	一般债券	500
4	北川青片乡西纳村至正河村公路	公路	北川羌族自治县交通运输局	一般债券	1,300
5	综合消防站建设	应急救援	北川羌族自治县应急管理局	一般债券	500
6	应急救援装备提升建设	应急救援	北川羌族自治县应急管理局	一般债券	500
7	支持中小银行发展专项债券	其他	北川羌族自治县农村信用合作联社	专项债券	30,000
8	北川羌族自治县金船山公墓异地迁建项目	其他社会事业	北川羌族自治县民政局	专项债券	2,000
9	永安工业集中区标准化厂房建设项目(二期)现代农业产业园	产业园区基础设施	四川北川经开区（绵阳科技城<北川>通航产业园）管委会	专项债券	3,000
10	北川羌族自治县第三人民医院门诊医技综合住院楼改建项目	卫生健康	北川羌族自治县第三人民医院	专项债券	5,000
11	北川羌族自治县人民医院内儿科大楼项目	卫生健康	北川羌族自治县人民医院	专项债券	1,000
12	北川羌族自治县传染病专科医院	卫生健康	北川羌族自治县卫生健康局	专项债券	2,500
13	北川羌族自治县中羌医医院综合服务能力建设项目	卫生健康	北川羌族自治县中羌医医院	专项债券	2,700
14	北川中华大熊猫动植物园	文化旅游	北川羌族自治县文化广播电视和旅游局	专项债券	6,000
15	北川羌族自治县新材料产业园配套基础设施提升工程	产业园区基础设施	四川北川经开区（绵阳科技城<北川>通航产业园）管委会	专项债券	18,900
16	北川羌族自治县污水处理设施恢复重建工程项目	农村污水治理	北川羌族自治县住房和城乡建设局	专项债券	2,200

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