北川羌族自治县人民政府
关于2022年预算调整方案（草案）的报告
2022年12月22日在县五届人大常委会第12次会议上
北川羌族自治县人民政府
北川羌族自治县人大常委会：
现将北川羌族自治县2022年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
因地方财政收入预期发生变化和省市上级财政新增下达我县转移支付资金及地方政府债券转贷资金，按照《预算法》《预算法实施条例》和《四川省预算审查监督条例》相关规定，需要对县五届人大二次会议审查批准的预算进行必要调整，具体调整方案如下：
一、预算调整变动情况
（一）一般公共预算
县五届人大二次会议以来，全县地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为56219万元。
县五届人大二次会议审议的全县一般公共预算支出预算数为169634万元，加上上级下达我县转移支付补助增量87664万元，债务转贷收入24616万元，再减去上解支出13000万元和债券还本支出23940万元后，全县一般公共预算支出调整为225706万元，结转下年3768万元。
（二）政府性基金预算
县五届人大二次会议审议的全县政府性基金预算收入预算未发生变动，仍为56000万元。
县五届人大二次会议审议的全县政府性基金预算支出预算为59695万元，加上上级增加下达我县转移支付补助1628万元，债务转贷收入34600万元，上年结余62万元，再减去专项债券还本支出1700万元后，全县支出预算变动为85481万元，结转下年8804万元。
（三）国有资本经营预算
县五届人大二次会议以来，全县国有资本经营预算收入预算未发生变动，仍为500万元。县五届人大二次会议以来全县国有资本经营预算支出预算未发生变动，仍为500万元。
（四）社会保险基金预算
县五届人大二次会议审议的全县社会保险基金收入拟从4519万元变动为4790万元，调增271万元。县五届人大二次会议审议的全县社会保险基金支出拟从2325万元调整为2500万元，调增175万元。当年收支结余拟从2194万元调整为2290万元，调增96万元。
（五）地方政府债务
2022年初，地方政府债务限额367666万元，其中：一般债务限额246245万元，专项债务限额121421万元。本年新增地方政府债务限额35276万元，其中：新增一般债务限额676万元，新增专项债务限额34600万元。2022年末，我县地方政府债务限额为402942万元，其中：一般债务限额246921万元，专项债务限额156021万元。
2022年初，我县地方政府债务余额为318046万元，其中：一般债务201484万元，专项债务116562万元。本年新增地方政府债务59216万元，其中：新增一般债务24616万元 新增专项债务34600万元。本年减少债务25640万元，其中：减少一般债务23940万元 减少专项债务1700万元。2022年末，我县地方政府债务余额为351622万元，其中：一般债务202160万元，专项债务限额149462万元。
本年新增地方政府债务59216万元，全部为发行转贷地方政府债券，按新增到位地方政府债券资金的用途分类，其中：发行转贷新增债券35276万元，分别安排用于4个重大项目建设；发行转贷再融资债券23940万元，分别用于本年一般债券到期还本。
附表：1．2022年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表
2．2022年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表
3. 2022年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表
4. 2022年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表
5. 2022年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资
金安排表
北川羌族自治县财政局
2023年1月10日
附表1
2022年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表
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单位：万元 |
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收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
与年初预算数差额 |
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
与年初预算数差额 |
|
地方一般公共预算收入 |
56219 |
56219 |
0 |
一般公共预算支出 |
159560 |
225706 |
66146 |
|
上级补助收入 |
91812 |
179476 |
87664 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
返还性收入 |
5097 |
5097 |
0 |
返还性支出 |
|
|
|
|
一般性转移支付收入 |
86623 |
164853 |
78230 |
一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
92 |
9526 |
9434 |
专项转移支付支出 |
|
|
|
|
上解收入 |
|
|
|
上解上级支出 |
10074 |
13000 |
2926 |
|
体制上解收入 |
|
|
|
体制上解支出 |
|
|
|
|
专项上解收入 |
|
|
|
专项上解支出 |
10074 |
10074 |
2926 |
|
上年结余 |
2203 |
2203 |
0 |
|
|
|
|
|
调入资金 |
15500 |
0 |
-15500 |
调出资金 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
15500 |
0 |
-15500 |
|
|
|
|
|
从国有资本经营预算调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
从其他资金调入 |
|
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|
|
调入预算稳定调节基金 |
|
|
|
补充预算稳定调节基金 |
|
|
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|
接受其他地区援助收入 |
3900 |
3900 |
0 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
24616 |
24616 |
债务还本支出 |
|
23940 |
23940 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
24616 |
24616 |
地方政府一般债务还本支出 |
|
23940 |
23940 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
|
24616 |
24616 |
地方政府一般债券还本支出 |
|
23940 |
23940 |
|
地方政府向外国政府借款转贷收入 |
|
|
|
地方政府向外国政府借款还本支出 |
|
|
|
|
地方政府向国际组织借款转贷收入 |
|
|
|
地方政府向国际组织借款还本支出 |
|
|
|
|
地方政府其他一般债务转贷收入 |
|
|
|
地方政府其他一般债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
3768 |
|
|
|
|
|
|
减：结转下年的支出 |
|
3768 |
|
|
收 入 总 计 |
169634 |
266414 |
96780 |
支 出 总 计 |
169634 |
266414 |
96780 |
附表2
2022年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整 预算数 |
与年初预算数 差额 |
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
与年初预算数 差额 |
|
政府性基金预算收入 |
56000 |
56000 |
|
政府性基金预算支出 |
42495 |
85481 |
42986 |
|
上级补助收入 |
65 |
1693 |
1628 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
待偿债置换专项债券上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
3630 |
3692 |
62 |
|
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
调出资金 |
15500 |
0 |
-15500 |
|
一般公共预算调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调入专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
债务还本支出 |
1700 |
1700 |
0 |
|
地方政府债务收入 |
|
|
|
地方政府专项债务还本支出 |
1700 |
1700 |
0 |
|
专项债务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
34600 |
34600 |
债务转贷支出 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
34600 |
34600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
待偿债置换专项债券结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金年终结余 |
|
8804 |
8804 |
|
收 入 总 计 |
59695 |
95985 |
36290 |
支 出 总 计 |
59695 |
95985 |
36290 |
附表3
2022年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
与年初预算数差额 |
|
一、收入预算 |
4519 |
4790 |
271 |
|
社会保险基金收入合计 |
|
|
|
|
其中:一、企业职工养老保险基金收入 |
|
|
|
|
二、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
五、生育保险基金收入 |
|
|
|
|
六、居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
七、城乡居民基本养老保险基金收入 |
4519 |
4790 |
271 |
|
二、支出预算 |
2325 |
2500 |
175 |
|
社会保险基金支出合计 |
|
|
|
|
其中:一、企业职工养老保险基金支出 |
|
|
|
|
二、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
五、生育保险基金支出 |
|
|
|
|
六、居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
七、城乡居民基本养老保险基金支出 |
2325 |
2500 |
175 |
|
三、当年收入结余 |
2194 |
2290 |
96 |
|
社会保险基金当年结余合计 |
2194 |
2290 |
96 |
|
其中:一、企业职工养老保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
二、失业保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
五、生育保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
六、居民基本医疗保险基金当年收支结余 |
|
|
|
|
七、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 |
2194 |
2290 |
96 |
附表4
2022年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表
单位：万元
|
项目 |
公 式 |
本地区 |
|
一、2021年地方政府债务限额 |
A=B+C |
367666 |
|
其中：一般债务限额 |
B |
246245 |
|
专项债务限额 |
C |
121421 |
|
二、2022年新增地方政府债务限额 |
D=E+F |
35276 |
|
其中：一般债务限额 |
E |
676 |
|
专项债务限额 |
F |
34600 |
|
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额 |
G=H+I |
0 |
|
其中：一般债务限额 |
H |
0 |
|
专项债务限额 |
I |
0 |
|
三、2022年地方政府债务限额 |
J=K+L |
402942 |
|
其中：一般债务限额 |
K |
246921 |
|
专项债务限额 |
L |
156021 |
附表5
2022年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
|
|
|
|
|
|
35276 |
|
1 |
绵阳科技城北川通航产业园(一期)标准厂房及配套设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
四川北川经开区（绵阳科技城<北川>通航产业园）管委会 |
专项债券 |
23800 |
|
2 |
北川羌族自治县污水处理设施恢复重建工程项目 |
城镇污水垃圾收集处理 |
北川羌族自治县住房和城乡建设局 |
专项债券 |
3800 |
|
3 |
四川北川经济开发区核心区配套基础设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
四川北川经开区（绵阳科技城<北川>通航产业园）管委会 |
专项债券 |
7000 |
|
4 |
2022年北川县地质灾害项目 |
地质灾害防治 |
北川羌族自治县自然资源局 |
一般债券 |
676 |
- 绵阳市政府门户网站
-
- 区市县政府门户网站
-
- 县司法机关网站
-
主办：北川羌族自治县人民政府办公室 承办：北川羌族自治县信息化工作服务中心
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