北川羌族自治县人民政府
关于2023年预算调整（草案）的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将北川羌族自治县2023年预算调整（草案）报告如下，请予审查。

因地方财政收入预期发生变化和省市上级财政新增下达我县转移支付资金及地方政府债券转贷资金，按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》和《四川省预算审查监督条例》相关规定，需要对县五届人大三次会议审查批准的预算进行必要调整，具体调整方案如下：

一、预算调整变动情况

（一）一般公共预算

2023年初，县五届人大三次会议审议的全县一般公共预算收入总量为199,823万元，现调整为324,445万元，调增124,622万元，支出总量为199,823万元，现调整为324,445万元，调增124,622万元，调整后我县2023年度一般公共预算收支实现平衡。具体情况如下。

1.收入预算调整情况

全县地方一般公共预算收入由60,717万元调整为68,000万元，调增7,283万元，其中：税收收入由41,467万元调整为37,500万元，调减3,967万元；非税收入由19,250万元调整为30,500万元，调增11,250万元。

上级补助收入由111,497万元调整为190,060万元，调增78,563万元，其中：一般性转移支付收入由106,400万元调整为161,989万元，调增55,589万元；专项转移支付收入由0万元调整为22,974万元，调增22,974万元。

债务转贷收入由0万元调整为37,826万元，调增37,826万元，全部为地方政府一般债券转贷收入。

上年结余收入由23,709万元调整为24,659万元，调增950万元。

根据上述调整后，我县2023年一般公共预算收入资金总量由年初预算199,823万元调整为324,445万元，调增124,622万元。

2.支出预算调整情况

全县一般公共预算支出由188,092万元调整为238,000万元，调增49,908万元。

债务还本支出由0万元调整为34,626万元，调增34,626万元。

年终结余由0万元调整为32,805万元，调增32,805万元。

补充预算稳定调节基金由0万元调整为7,283万元，调增7,283万元。

根据上述调整后，我县2023年一般公共预算支出总量由年初预算199,823万元调整为324,445万元，调增124,622万元。

由于上下级财政结算尚未完成，一般公共预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

（二）政府性基金预算

2023年初，县五届人大三次会议审议的政府性基金预算收入总量为63,290万元，现调整为39,062万元，调减24,228万元，政府性基金预算支出总量为63,290万元，现调整为39,062万元，调减24,228万元，调整后我县2023年度政府性基金预算收支实现平衡。具体情况如下。

1.收入预算调整情况

全县政府性基金预算收入由60,000万元调整为28,000万元，调减32,000万元。

上级补助收入由417万元调整为8,151万元，调增7,734万元。

上年结余由2,873万元调整为2,911万元，调增38万元。

根据上述调整后，我县2023年政府性基金预算收入资金总量由63,290万元调整为39,062万元，调减24,228万元。

2.支出预算调整情况

全县政府性基金预算支出由60,790万元调整为29,562万元，调减31,228万元。

政府性基金年终结余由0万元调整为7,000万元，调增7,000万元。

根据上述调整后，我县2023年政府性基金预算支出总量由63,290万元调整为39,062万元，调减24,228万元。

由于上下级财政结算尚未完成，政府性基金预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

（三）国有资本经营预算

县五届人大三次会议以来，全县国有资本经营预算收入预算未发生变动，仍为540万元。县五届人大三次会议以来全县国有资本经营预算支出预算未发生变动，仍为540万元。

（四）地方政府债务

2023年初，地方政府债务限额398,083万元，其中：一般债务限额246,921万元，专项债务限额151,162万元。本年新增地方政府债务限额3,200万元，其中：新增一般债务限额3,200万元，新增专项债务限额0万元。2023年末，我县地方政府债务限额预计为376,659万元，其中：一般债务限额226,398万元，专项债务限额150,261万元。

2023年初，我县地方政府债务余额为351,622万元，其中：一般债务202,160万元，专项债务149,462万元。本年新增地方政府债务37,826万元，其中：新增一般债务37,826万元，新增专项债务0万元。本年减少债务37,126万元（地方政府债券到期还本），其中：减少一般债务34,626万元，减少专项债务2,500万元。2023年末，我县地方政府债务余额为352,322万元，其中：一般债务205,360万元，专项债务146,962万元。

本年新增地方政府债务37,826万元，全部为发行转贷地方政府债券，按新增到位地方政府债券资金的用途分类，其中：发行转贷新增债券3,200万元，分别安排用于7个重大项目建设；发行转贷再融资债券34,626万元，分别用于本年一般债券到期还本。

附件：1．2023年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

2．2023年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

3. 2023年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

4. 2023年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表

附件1

2023年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

附件2

2023年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

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