北川羌族自治县人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

时间： 2020-04-29 来源： 北川县财政局 访问量：

【字体: 大中小】分享：

北川羌族自治县人民政府

关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

2020年4月21日

在北川羌族自治县第四届人民代表大会第五次会议上

北川羌族自治县财政局局长何强

各位代表：

受县人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向大会报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，我县财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会，市委七届五次、六次、七次、八次全会，县委四届五次、六次、七次、八次、九次全会精神。在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，主动适应经济发展新常态，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，为我县统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，深入实施“四大战略”，着力开展“四区打造”，加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2019年，我县一般公共预算收入实现335,546万元，较2018年272,130万元同比增长23.3%，其中：县级一般公共预算收入34,094万元，返还性收入5,097万元，一般性转移支付收入145,708万元，专项转移支付收入9,435万元，接受其他地区援助收入3,300万元，转贷地方债券收入28,822万元，上年结转20万元，调入资金109,070万元。

县级一般公共预算收入实现34,094万元，较2018年55,062万元同比下降38.08%，其中：税收收入23,646万元，非税收入10,448万元。税收收入占县级一般公共预算的比例为69.36%。

2.支出执行情况

2019年，我县一般公共预算支出实现335,477万元，较2018年272,110万元同比增长23.29%，其中：县级一般公共预算支出297,888万元，债券还本支出31,000万元，上解支出6,589万元。

3.收支平衡情况

2019年，我县一般公共预算收入实现335,546万元，支出实现335,477万元，结余69万元，按规定全部用于设置预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2019年，我县政府性基金预算收入实现17,186万元，较2018年29,934万元同比下降42.59%，其中：县级基金预算收入14,346万元，上级补助收入1,226万元，上年结转1,614万元。

2.支出执行情况

2019年，我县政府性基金预算支出实现17,111万元，较2018年28,320万元同比下降39.58%，其中：县级基金预算支出10,541万元，调出资金4,070万元，专项债券还本2,500万元。

3.收支平衡情况

2019年，我县政府性基金预算收入实现17,186万元，支出实现17,111万元，结余75万元，按规定全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，我县国有资产经营预算收入实现5,055万元，完成预算数的45.21%。我县国有资产经营预算支出实现8,112万元，完成预算数的72.58%。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.收入执行情况

2019年，我县城乡居民社会养老保险预算收入3,348万元，执行收入3,217万元，完成预算数的96.08%。

2.支出执行情况

2019年，我县城乡居民社会养老保险预算支出2,280万元，执行支出2,268万元，完成预算数的99.47%。

（五）地方政府债务情况

截至2019年底，我县地方政府债务余额204,146万元，较2018年底减少4,678万元，控制在省政府核定的债务限额286,350万元内，债务风险属可控范围。分类型看：全县一般债务限额270,188万元，余额190,484万元；专项债务限额16,162万元，余额13,662万元。

需要特别说明的是，以上县级财政预算执行情况是初步决算结果,待省财政厅正式决算确认后，届时再报县人大常委会审查批复。

以上2019年财政预算执行情况，请予审查。

二、2019年落实县人大预算决议和重点财政工作情况

2019年，我县财政工作全面贯彻县委、县政府各项重大决策部署，认真落实县四届人民代表大会第四次会议通过的预算决议要求，牢固树立过紧日子思想，狠抓预算执行财税管理，保障经济建设民生改善，切实防范化解债务风险，为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强的财政保障。2019年，承办代表议案5件，切实做到“事事有交代、件件有结果”，代表满意率100%。

（一）提高站位，助力经济发展

始终坚持稳定发展、良性发展和可持续发展，保持稳中有进的发展态势，全力以赴保障经济发展，为我县连续5年被省委省政府评为“全省县域经济发展先进县”，连续两年蝉联全省少数民族县“前十强”提供坚实的财政指标保障。2019年，我县全年地区生产总值实现73.88亿元，非营利性服务业（财政八项支出）对GDP的贡献率为16.9%，拉动GDP增长1.4个百分点。

（二）建章立制，优化财政运行

为进一步健全完善财会工作管理制度，提升财务管理实绩水平，结合我县财政运行实际印发了《北川羌族自治县财政预算支出追加审批管理试行办法》、《北川羌族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》、修订完善《关于统筹整合财政涉农资金用于脱贫攻坚的实施意见》、《北川羌族自治县财政部门和预算单位资金存放管理实施办法（试行）》、《北川羌族自治县乡镇财政管理工作考核办法》、《北川羌族自治县财政局关于进一步完善政府投资项目预算评审工作的通知》，并修订了《北川羌族自治县行政事业单位差旅费管理试行办法》。

（三）深化改革，提升管理能力

一是继续深化财税管理体制改革，按照《北川羌族自治县2019年协税护税激励管理办法（试行）》，加强税收征收管理，强化税源监控，减少税收流失，激发园区与乡（镇）协税护税积极作用，不断夯实县级财力基础；二是不断提升村级财务管理水平，强化扶贫项目资金监管，在上级部门的大力支持和本级部门的倾力配合下，扎实推进“互联网+精准扶贫代理记账”工作，2019年完成改革试点销账工作；三是坚决整治群众身边腐败问题，深入推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”管理，确保各项惠民惠农政策落到实处，纳入社会保障卡“一卡通”发放项目68项，其中：16项为省定项目，21项为市定项目，31项为县定项目。共计发放239,271人次，11,520万元。

（四）对标补短，巩固脱贫成效

一是不断加大县本级扶贫资金投入，根据县委、县政府脱贫攻坚中心工作和重点任务，每年保持县本级预算资金安排较上年增幅不低于10%，2019年县本级扶贫资金预算6,930万元；二是持续加强统筹整合力度，2019年统筹整合中央、省、市、县涉农资金19,789万元，安排项目324个，其中：基础设施建设项目204个、农业产业发展项目118个、土地整理项目1个、扶贫小额信贷贴息项目1个，有效提升了交通出行能力、改善了人居环境面貌，促进了产业发展升级。

（五）民生优先，同享发展成果

科学安排财政资金，严格控制一般性支出，强化民生支出保障，及时测算中央、省、市、县民生实事项目所需资金，足额保障资金到位，充分发挥财政资金效益，进一步增强人民群众满意度，不断提升人民群众幸福感。2019年，安排全省三十件民生实事项目资金13,434万元，其中:县本级配套2,534万元。

（六）对上争取，拓宽资金渠道

积极研判政策执行和资金安排的新形势、新趋势，围绕全县发展大局，结合历年资金到位情况对相关单位2019年对上争取资金任务进行核定并细化考核，牢固树立全县“一盘棋”思想，围绕《北川羌族自治县2019年对上争取资金考核管理暂行办法》，建立健全责任落实机制、信息共享机制和分析决策机制等，形成齐抓共管的良好氛围。2019年到位上级财政资金196,058万元。

（七）盘活存量，避免闲置浪费

一是按照中央、省、市、县盘活财政存量资金的有关要求，稳步加快财政资金执行进度，缩小存量资金规模，加强对历年结转结余资金的清理力度，按规定统筹使用，最大限度激发存量资金潜力，提高财政资金使用效益，更好地发挥积极财政政策作用。2019年收回各类财政存量资金72,464万元；二是积极开展闲置资产（资源）的依法处置工作，通过门面、设备处置和土地出让等方式，避免国有资产（资源）闲置过久而形成浪费。2019年实现门面、设备处置2,707万元，土地出让14,346万元。

（八）严格管理，防化债务风险

切实规范政府性债务管理，严控债务规模，加大存量债务化解力度，有效防范化解政府债务风险。截至2019年底，我县政府债务余额为204,146万元，严格控制在政府债务限额286,350万元之内,完成本年地方政府债券到期还本5,600万元、政府债券付息7,842万元，政府债务余额较上年末下降4,678万元，政府债务风险总体属可控范围。

（九）强化绩效，激发资金效益

根据上级部门关于开展财政支出绩效评价的工作要求，结合我县实际，对2019年涉及教育、扶贫、环保、民生等领域共14个项目共计3,162万元进行了绩效评价，初步构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

各位代表，以上成绩的取得得益于县委、县政府的全局统揽和坚强领导，得益于县人大的监督指导，得益于县政协的支持关心，得益于各乡（镇）、县级各部门的支持配合和共同努力。在此，我谨代表全县财政干部向关心支持财政事业发展的各位领导和同志们表示衷心的感谢。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题。如：财政收支规模偏小，财政收入质量不高，收入增长基础不稳，财政收支矛盾突出，预算约束刚性不够，资金使用效益有待提高等等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2020年财政预算草案

2020年，我县财政资金分配坚持“工资津贴按文件，五险一金按标准、公用经费按定额、民生配套按政策，专项经费按考核，重点项目按决策”的原则，实行“零基预算”和“全口径预算”。

（一）一般公共预算草案

1.收入预算草案

⑴可用财力。2020年，根据《财政厅关于提前下达2020年部分转移支付资金的通知》，结合2019年县级一般公共预算收入规模及上级转移支付到位情况，经测算，我县公共财政预算可用财力预计为115,488万元，其中：县级一般公共预算收入41,415万元，上级财力性转移支付收入64,073万元，调入政府性基金预算收入10,000万元。

⑵专项转移支付。2020年，上级专项转移支付提前通知优抚对象抚恤和生活补助资金1,787万元；粮食风险基金包干补贴80万元。

⑶债务收入。2020年，我县一般债券收入预计为21,456万元，系再融资债券转贷收入，全部用于置换以前年度到期债务本金。

2.支出预算草案

⑴基本支出。2020年，我县部门预算人员支出按2019年10月31日在编在职人员工资发放数为依据，严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准执行。根据预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算为77,626万元，其中：工资福利支出61,822万元，商品和服务支出8,880万元，对个人和家庭补助支出6,924万元。

⑵项目支出。2020年，我县年初预算可用财力115,488万元，在保障基本支出77,626万元后可用于项目支出财力为37,862万元。因财力极其有限，按照“以收定支”的原则，项目支出将主要用于必保支出，其中：存量隐性债务化解8,412万元；债券付息及兑付手续费6,688万元；县级扶贫及民生配套8,558万元；调资晋级经费5,200万元；一般债券还本2,384万元；县级新冠肺炎疫情防控经费2,000万元；文化旅游发展资金1,200万元；县级预备费1,000万元；公务用车500万元；县级慰问费300万元；协税护税奖励300万元；工会经费230万元；“十四五”规划200万元；招商引资经费100万元；县级接待费100万元；信访维稳经费100万元；地质灾害治理100万元；安全生产100万元；防汛抗旱100万元；县级会议费100万元；生态保护及环境整治100万元；民族机动金50万元；出国出境20万元；民族宗教经费20万元。

3.预算平衡情况

2020年，按照收支平衡原则，可用财力为115,488万元，相应安排年初预算115,488万元，收支相抵后，一般公共预算收支预计实现平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.收入预算草案

2020年，我县政府性基金预算收入预计为32,000万元，主要为国有土地使用权出让收入。

2.支出预算草案

2020年，我县政府性基金预算支出预计为22,000万元，主要用于专项债券还本付息、城市维护费等相关支出；调出10,000万元，用于补充一般公共预算收支缺口。

3.收支平衡情况

2020年，我县政府性基金预算收入32,000万元，支出32,000万元，收支相抵后，政府性基金预算收支预计实现平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2020年，我县国有资本经营预算收入预计为8,200万元，支出预计为8,200万元，收支相抵后盈利0 万元。

（四）社会保险基金预算草案

2020年，我县城乡居民基本养老保险基金预算收入预计为3,414万元，基金预算支出预计为2,317万元，当年结余1,097万元，滚存结余9,742万元。

以上2020年度财政预算草案，请予审查批准。

四、2020年财政重点工作

2020年是“十三五”规划收官、“十四五”规划开局，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，做好今年财政工作至关重要。

今年财政工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十一届三次、四次、五次、六次全会，市委七届五次、六次、七次、八次全会，县委四届五次、六次、七次、八次、九次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入支持“四大战略”实施和“四区”打造，继续实现在全省少数民族十强县升位、在全省重点生态功能区保位、在全省县域经济考核中晋级，加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”。

全年财政工作重点是坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，继续打好三大攻坚战，积极推进乡村振兴。进一步优化财政支出结构，取消低效无效支出，牢固树立过紧日子思想。狠抓资金收支管理，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费预算，强化资金绩效考评，切实防范化解债务风险。着力抓好以下工作：

（一）强政治，坚持党的全面领导

坚持党对财政工作的全面领导，提高政治站位，强化政治担当，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把讲政治的要求贯彻到财政工作全过程和各方面，不断强化“财”必须自觉服从于“政”的意识，确保中央、省、市、县各项重大方针政策和决策部署落地落实。

（二）抓收入，彰显财政责任担当

切实把抓收入工作摆在各项工作的首位，细化责任措施，提升收入质量，大力培植财源、涵养税源，夯实增收基础，积极培育发展新动能，进一步提高收入质量，强化收入增长的可持续性。随着《中华人民共和国资源税法》的正式颁布，重点加大对资源税领域的征收力度，同时加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹。

（三）严支出，紧扣重大决策部署

在“保工资、保运转、保基本民生”前提下，进一步优化财政支出结构，集中财力助推“一核一圈一带、关内关外两区协同”区域发展新格局构建，不断为实施“品牌先导、绿色崛起、双创驱动、开放粘合”战略，着力打造文旅发展引领区、精品农业示范区、通航经济创新区、应急产业先行区，加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”提供坚实的财力保障。

（四）研政策，扩大对上争取成果

及时把握中央、省、市政策动向和支持方向，围绕国家大政方针和省委“一干多支、五区协同”、市委“一核两翼、三区协同” 部署，找准我县“一核一圈一带、关内关外两区协同”的融入点，全面准确掌握运用政策、科学精细包装储备项目、有的放矢开展向上争取，全力助推我县经济社会科学发展、加快发展。

（五）重民生，积极回应社会关切

认真贯彻落实中央、省、市、县关于民生改善和民生保障相关决策部署，切实保障民生资金投入，积极践行共享发展理念。将改善和保障民生放在更加突出的位置，对于扶贫、教育、医疗、社保、民政等民生事项，坚持民生资金优先，及时足额下达。切实做好民生资金使用进度督查和使用绩效考评，确保民生资金安全使用并取得实效，持续提升人民群众的满意度和幸福感。

（六）防风险，提升债务管理水平

认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署，切实提升我县政府性债务管理和政府债务风险防化能力。强化政府债务预算约束和限额管理，严控政府债务规模，加大存量债务化解力度。规范地方政府债券资金管理，提高资金使用效益，开展政府债务风险评估和预警，强化政府债务风险管控，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

（七）勤探索，贡献北川改革经验

一是深入开展财税管理体制改革，不断总结完善成果经验，充分发挥经开区及19个乡（镇）税源监管和协税护税积极作用，切实杜绝财政收入的“跑冒滴漏”，逐步壮大我县财政收入规模；二是继续加强“互联网+精准扶贫代理记账”推进工作，探索将地力保护补贴、退耕还林补贴等惠民惠农财政补贴资金纳入平台监管，完整反映补贴资金管理、分配、发放等情况，确保补贴资金及时、足额发放到群众手中，充分发挥补贴资金作用。

（八）补短板，巩固脱贫攻坚成效

按照“资金跟着项目走，项目跟着规划走，规划跟着脱贫目标任务走”的原则，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内，精准瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，优先解决贫困村、贫困户的突出问题，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件，提升贫困村可持续发展水平。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，锐意进取、开拓创新，提标加速、缩差补短，为推进民族生态强县和西部通航产业高地建设，加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”贡献新的更大的力量！

附件1：

2019年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
税收收入小计	22,150	23,600	23,646	106.75	60.59
一、增值税	11,122	12,657	12,539	112.74	115.26
二、企业所得税	2,080	2,641	2,660	127.88	148.02
三、企业所得税退税
四、个人所得税	1,160	760	768	66.21	57.70
五、资源税	1,220	1,666	1,864	152.79	151.92
六、城市维护建设税	950	1,005	1,119	117.79	113.72
七、房产税	650	800	736	113.23	127.56
八、印花税	250	260	263	105.20	79.70
九、城镇土地使用税	850	900	892	104.94	86.85
十、土地增值税	800	820	735	91.88	96.33
十一、车船税	240	280	277	115.42	106.95
十二、耕地占用税	500	530	530	106.00	2.99
十三、契税	2,100	1,152	1,064	50.67	55.53
十四、烟叶税
十五、环境保护税	228	129	130	57.02	65.00
十六、其他税收收入			69			补缴营业税
非税收入小计	10,425	10,425	10,448	100.22	65.15
十八、专项收入	1,319	1,319	2,468	187.11	163.99
十九、行政事业性收费收入	1,231	1,231	983	79.85	65.14
二十、罚没收入	206	206	1,920	932.04	98.51
二十一、国有资本经营收入			160
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	5,863	5,863	2,787	47.54	31.22
二十三、捐赠收入			173		173.00
二十四、政府住房基金收入	341	341	602	176.54	171.51
二十五、其他收入	1,465	1,465	1,355	92.49	79.89

地方一般公共预算收入合计	32,575	34,025	34,094	104.81	61.92

附件2：

2019年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
一、一般公共服务支出	14,733	14,733	58,638	398.00	126.58
二、外交支出
三、国防支出	13	13	47	361.54	123.68
四、公共安全支出	6,892	6,978	15,394	223.36	114.29
五、教育支出	19,318	23,908	39,150	202.66	100.08
六、科学技术支出	147	147	626	425.85	14.95
七、文化旅游体育与传媒支出	1,062	1,062	3,050	287.19	62.58
八、社会保障和就业支出	9,154	9,154	26,143	285.58	117.90
九、卫生健康支出	4,634	7,335	18,867	407.14	114.21
十、节能环保支出	464	464	6,146	1324.57	85.54
十一、城乡社区支出	638	638	52,367	8207.99	148.14
十二、农林水支出	12,220	22,450	36,949	302.37	100.10
十三、交通运输支出	973	973	22,719	2334.94	129.90
十四、资源勘探信息等支出			744		52.21
十五、商业服务业等支出	438	438	629	143.61	53.31
十六、金融支出			195		201.03
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	661	661	1,183	178.97	20.71
十九、住房保障支出	4,793	4,793	3,209	66.95	53.82
二十、粮油物资储备支出	35	35
二十一、灾害防治及应急管理支出	766	766	4,275	558.09
二十二、预备费	1,000	1,000
二十三、其他支出	12	12	245	2041.67	6255.00
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出	3,100	3,100	3,100	100.00	103.33
二十六、债务付息支出	7,763	7,763	7,280	93.78	104.49
二十七、债务发行费用支出			32

一般公共预算支出合计	88,816	106,423	300,988	338.89	115.16

附件3：

2019年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表
			单位：万元
收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	34,094	一般公共预算支出	297,888
上级补助收入	160,240	补助下级支出
返还性收入	5,097	返还性支出
一般性转移支付收入	145,708	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	9,435	专项转移支付支出
上解收入		上解上级支出	6,589
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出	6,589
上年结余	20
调入资金	109,070	调出资金
从政府性基金预算调入	4,070
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入	105,000
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	69
接受其他地区援助收入	3,300	援助其他地区支出
债务转贷收入	28,822	债务还本支出	31,000
地方政府一般债务转贷收入	28,822	地方政府一般债务还本支出	31,000
地方政府一般债券转贷收入	28,822	地方政府一般债券还本支出	31,000
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出
		年终结余	69
		减：结转下年的支出
收入总计	335,546	支出总计	335,546

附件4：

2019年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助执行情况表
	单位：万元

预算科目	执行数
上级补助收入	160,240
返还性收入	5,097
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税五五分享税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	-456
一般性转移支付收入	145,708
体制补助收入
均衡性转移支付收入	40,062
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,778
结算补助收入	11,269
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入
基层公检法司转移支付收入
城乡义务教育转移支付收入
基本养老金转移支付收入
城乡居民医疗保险转移支付收入
农村综合改革转移支付收入	1,085
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	5,058
固定数额补助收入	9,455
革命老区转移支付收入	1,622
民族地区转移支付收入	5,005
边疆地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入	5,140
其他一般性转移支付收入	60,234
专项转移支付收入	9,435
一般公共服务	41
外交
国防	1
公共安全
教育	30
科学技术	115
文化体育与传媒	299
社会保障和就业	421
医疗卫生与计划生育	527
节能环保	1,072
城乡社区	1,973
农林水	2,598
交通运输	33
资源勘探信息等	694
商业服务业等	103
金融	120
国土海洋气象等	307
住房保障
粮油物资储备
灾后防治及应急管理	1,001
其他收入	100

附件5：

2019年北川羌族自治县政府性基金收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入			306
四、国有土地收益基金收入
五、农业土地开发资金收入
六、国有土地使用权出让收入	40,000	40,000	14,673	39.41	64.61
七、大中型水库库区基金收入			45
八、彩票公益金收入			548
九、城市基础设施配套费收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入

政府性基金预算收入合计	40,000	40,000	15,572	38.93	60.34

附件6：

2019年北川羌族自治县政府性基金支出执行情况表
				单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			4
二、大中型水库移民后期扶持基金支出			45		140.63
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
四、可再生能源电价附加收入安排的支出
五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39,438	39,438	7,362	18.67	116.03
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			1,452		283.04
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			266
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
十四、民航发展基金支出
十五、农网还贷资金支出
十六、旅游发展基金支出			302		520.69
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			548		55.87
二十、地方政府专项债务付息支出	562	562	562	100.00	117.82
二十一、地方政府专项债务发行费用支出
政府性基金预算支出合计	40,000	40,000	10,541	26.35	96.69	-

附件7：

2019年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表
			单位：万元
项目	执行数	项目	执行数
政府性基金收入	14,346	政府性基金支出	10,541
政府性基金上级补助收入	1,226	政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余	1,614
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	4,070
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入		债务还本支出	2,500
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,500
专项债务收入
债务转贷收入		债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出
		待偿债置换专项债券结余
		政府性基金年终结余	75
收　　入　　总　　计	17,186	支　　出　　总　　计	17,186

附件8：

2019年北川羌族自治县上级政府性基金转移支付补助执行情况表
		单位：万元
预算科目	执行数	备注
上级补助收入	1,226
国家电影事业发展专项资金收入	4
旅游发展基金收入	302
大中型水库移民后期扶持基金收入	45
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入	327
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
城市基础设施配套费收入
污水处理费收入
大中型水库库区基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
农网还贷资金收入
其他政府性基金收入
彩票发行机构业务费用收入
彩票公益金收入	548

附件9：

2019年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表
					单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
国有资本经营预算收入合计	11,182	-	5,055	45.21		亏损，不编制决算
一、利润收入	-
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入
二、股利、股息收入	-
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	-
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入	-
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他收入	11,182		5,055	45.21
其他国有资本经营预算收入	11,182		5,055	45.21

国有资本经营预算转移支付收入
上年结转收入
收入总计	11,182	-	5,055	45.21

附件10：

2019年北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
国有资本经营预算支出合计	11,176	-	8,112	72.58		亏损，不编制决算
国有资本经营预算支出	11,176	-	8,112	72.58
解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴	-
金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出	11,176		8,112	72.58
其他国有资本经营预算支出	11,176		8,112	72.58
转移性支出
调出资金
国有资本经营预算调出资金

附件11：

2019年北川羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
全县国有资本经营预算收入	5,055	全县国有资本经营预算支出	8,112
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本金注入
产权转让收入		国有其他政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他收入	5,055	其他国有资本经营预算支出	8,112
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金
上年结转收入		结转上年支出

收入总计	5,055	支出总计	8,112

附件12：

2019年北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表
					单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
社会保险基金收入合计	3,216	3,348	3,217	96.08	105.75
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-
其中：基本养老保险费收入
基本养老保险基金财政补贴收入
其他基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	-	-
其中：失业保险费收入
失业保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-
其中：基本医疗保险费收入
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入	-	-
其中：工伤保险费收入
工伤保险基金财政补贴收入
其他工伤保险基金收入
五、生育保险基金收入	-	-
其中：生育保险费收入
生育保险基金财政补贴收入
其他生育保险基金收入
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-
其中：新型农村合作医疗基金收入
城镇居民基本医疗保险基金收入
城乡居民基本医疗保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,216	3,348	3,217	96.08	105.75

附件13：

2019年北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表
				单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
社会保险基金支出合计	2,322	2,280	2,268	99.47	100.75
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-
其中：基本养老金
医疗补助金
丧葬抚恤补助
其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	-	-
其中：失业保险金
医疗保险费
丧葬抚恤补助
职业培训和职业介绍补贴
其他失业保险基金支出
上解上级支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出
医疗保险个人账户基金待遇支出
其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	-	-
其中：工伤保险待遇
其他工伤保险基金支出
上解上级支出
五、生育保险基金支出	-	-
其中：生育保险金
其他生育保险基金支出
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-
其中：新型农村合作医疗基金支出
城镇居民基本医疗保险基金支出
城乡居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,322	2,280	2,268	99.47	100.75
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件14：

2019年北川羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表
				单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算（%）	为上年决算（%）	备注
社会保险基金本年收支结余	894	1,069	949	88.77	119.82
社会保险基金年末滚存结余	8,470	8,644	8,524	98.61	112.53
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余
四、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
五、生育保险基金本年收支结余
生育保险基金年末滚存结余
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
其中：新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	894	1,069	949	88.77	119.82
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8,470	8,644	8,524	98.61	112.53

附件15：

2020年北川羌族自治县地方一般公共预算收入预算表
				单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长%	备注
合计	34,094	41,415	21.47
一、税收收入	23,646	30,000	26.87
增值税	12,539	14,924	19.02
企业所得税	2,660	3,378	26.99
企业所得税退税
个人所得税	768	975	26.95
资源税	1,864	3,429	83.96
城市维护建设税	1,119	1,421	26.99
房产税	736	934	26.90
印花税	263	334	27.00
城镇土地使用税	892	1,132	26.91
土地增值税	735	933	26.94
车船税	277	351	26.71
耕地占用税	530	673	26.98
契税	1,064	1,351	26.97
烟叶税
环境保护税	130	165
其他税收	69
二、非税收入	10,448	11,415	9.26
专项收入	2,468	2,702	9.48
行政事业性收费收入	983	1,052	7.02
罚没收入	1,920	2,102	9.48
国有资本经营收入	160	175	9.38
国有资源（资产）有偿使用收入	2,787	3,052	9.50
捐赠收入	173	189	9.25
政府住房基金收入	602	659	9.47
其他收入	1,355	1,484	9.52

附件16：

2020年北川羌族自治县一般公共预算支出预算表
				单位：万元
预算科目	预算基数（上年年初预算数）	年初预算数		增长%	备注
预算科目	预算基数（上年年初预算数）	县本级财力安排（含上级财力性补助）	省级提前下达转移支出安排	增长%	备注
合计	88,816	41,415	74,073	30.03
一、一般公共服务支出	14,733	5,294	17,381	53.91
二、外交支出
三、国防支出	13	4	17	61.54
四、公共安全支出	6,892	1,543	6,173	11.96
五、教育支出	19,318	6,061	17,614	22.55
六、科学技术支出	147	32	130	10.20
七、文化旅游体育与传媒支出	1,062	225	898	5.74
八、社会保障和就业支出	9,154	1,677	6,706	-8.42
九、卫生健康支出	4,634	951	3,803	2.59
十、节能环保支出	464	64	255	-31.25
十一、城乡社区支出	638	116	463	-9.25
十二、农林水支出	12,220	754	13,015	12.68
十三、交通运输支出	973	106	918	5.24
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出	438	327	1,308	273.29
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	661	384	1,536	190.47
十九、住房保障支出	4,793	1,089	3,856	3.17
二十、粮油物资储备支出	35
二十一、灾害防治及应急管理支出	766
二十二、预备费	1,000	1,000
二十三、其他支出	12
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出	3,100	15,100		387.10
二十六、债务付息支出	7,763	6,688		-13.85
二十七、债务发行费用支出

附件17：

2020年北川羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	41,415	一般公共预算支出	113,104
上级补助收入	64,073	补助下级支出
返还性收入	5,097	返还性支出
一般性转移支付收入	58,976	一般性转移支付支出
专项转移支付收入		专项转移支付支出
上解收入		上解上级支出
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出
上年结余
调入资金	10,000	调出资金
从政府性基金预算调入	10,000
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出
债务转贷收入		债务还本支出	2,384
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	2,384
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券还本支出	2,384
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出
		年终结余
		减：结转下年的支出
收入总计	115,488	支出总计	115,488

附件18：

2020年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表
	单位：万元
预算科目	预算数
上级补助收入	64,073
返还性收入	5,097
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税五五分享税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	-456
一般性转移支付收入	58,976
体制补助收入
均衡性转移支付收入	43,868
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,778
结算补助收入
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入	155
基层公检法司转移支付收入
城乡义务教育转移支付收入
基本养老金转移支付收入
城乡居民医疗保险转移支付收入
农村综合改革转移支付收入
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	1,757
预算科目	预算数
固定数额补助收入
革命老区转移支付收入
民族地区转移支付收入	5,005
边疆地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入
其他一般性转移支付收入	1,413
专项转移支付收入
一般公共服务
外交
国防
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
医疗卫生与计划生育
节能环保
城乡社区
农林水
交通运输
资源勘探信息等
商业服务业等
金融
国土海洋气象等
住房保障
粮油物资储备
其他收入

附件19：

2020年北川羌族自治县一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元
科目名称	年初预算数
合计	77,626
一般公共服务支出	14,457
人大事务	1,044
行政运行	792
事业运行	119
其他人大事务支出	133
政协事务	550
行政运行	506
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,732
行政运行	5,005
一般行政管理事务	7
信访事务	172
事业运行	998
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	550
发展与改革事务	263
行政运行	152
事业运行	111
统计信息事务	146
行政运行	146
统计抽样调查
财政事务	533
行政运行	533
税收事务	482
其他税收事务支出	482
审计事务	225
行政运行	225
一般行政管理事务
人力资源事务	111
行政运行	83
其他人力资源事务支出	28
纪检监察事务	892
行政运行	892
其他纪检监察事务支出
商贸事务	136
招商引资	134
事业运行	2
民族事务	129
行政运行	91
其他民族事务支出	38
档案事务	115
档案馆	115
民主党派及工商联事务	55
行政运行	55
群众团体事务	164
行政运行	162
其他群众团体事务支出	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,100
行政运行	1,046
事业运行	45
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9
组织事务	236
行政运行	236
宣传事务	284
行政运行	276
一般行政管理事务	8
统战事务	205
行政运行	95
宗教事务	110
其他共产党事务支出(款)	271
行政运行	268
其他共产党事务支出(项)	3
市场监督管理事务	781
行政运行	781
一般行政管理事务
其他一般公共服务支出(款)	3
其他一般公共服务支出(项)	3
国防支出	21
公共安全支出	7,714
公安	5,714
检察	478
法院	843
司法	679
教育支出	19,517
教育管理事务	485
行政运行	116
其他教育管理事务支出	369
普通教育	17,408
学前教育	860
小学教育	8,215
初中教育	6,005
高中教育	2,274
其他普通教育支出	54
职业教育	1,244
中等职业教育	1,229
进修及培训	380
教师进修	220
干部教育	160
科学技术支出	162
社会科学	123
其他社会科学支出	123
科学技术普及	39
机构运行	39
文化旅游体育与传媒支出	1,122
文化和旅游	702
行政运行	356
图书馆	62
文化展示及纪念机构	40
群众文化	59
文化创作与保护	51
文化和旅游市场管理	36
文化和旅游管理事务	98
文物	68
博物馆	68
体育	75
其他体育支出	75
广播电视	277
广播	41
电视	236
社会保障和就业支出	8,409
人力资源和社会保障管理事务	886
行政运行	804
综合业务管理	76
社会保险业务管理事务	6
民政管理事务	382
行政运行	382
行政事业单位养老支出	6,786
行政单位离退休	405
事业单位离退休	1,185
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,657
机关事业单位职业年金缴费支出	2,490
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49
其他行政事业单位养老支出
抚恤	40
死亡抚恤	37
伤残抚恤
在乡复员、退伍军人生活补助
其他优抚支出	3
残疾人事业	168
行政运行	70
残疾人康复	98
红十字事业	49
行政运行	49
退役军人管理事务	98
行政运行	98
卫生健康支出	4,708
卫生健康管理事务	359
行政运行	257
其他卫生健康管理事务支出	102
基层医疗卫生机构	1,500
乡镇卫生院	1,500
公共卫生	749
疾病预防控制机构	325
卫生监督机构	19
妇幼保健机构	405
行政事业单位医疗	1,854
行政单位医疗	663
事业单位医疗	1,184
其他行政事业单位医疗支出	7
医疗保障管理事务	246
行政运行	246
医疗保障政策管理
节能环保支出	319
环境保护管理事务	319
行政运行	319
城乡社区支出	579
城乡社区管理事务	579
行政运行	579
农林水支出	11,759
农业农村	4,489
行政运行	666
事业运行	3,823
林业和草原	388
事业机构	388
水利	132
行政运行
水利工程运行与维护	93
其他水利支出	39
扶贫	195
行政运行	195
农村综合改革	6,555
对村民委员会和村党支部的补助	6,555
交通运输支出	1,024
公路水路运输	1,024
行政运行	271
公路养护	324
公路运输管理	352
水路运输管理支出	77
商业服务业等支出	436
商业流通事务	436
行政运行	435
其他商业流通事务支出	1
自然资源海洋气象等支出	1,920
自然资源事务	1,900
行政运行	495
事业运行	1,405
气象事务	20
气象事业机构	20
住房保障支出	4,965
保障性安居工程支出	0
其他保障性安居工程支出
住房改革支出	4,965
住房公积金	4,965
购房补贴
灾害防治及应急管理支出	514
应急管理事务	289
行政运行
安全监管	289
消防事务	225
行政运行	225

附件20：

2020年北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目

预算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	备注
合计	115,488
机关工资福利支出	61,821
工资奖金津补贴	31,227
社会保障缴费	9,758
住房公积金	5,025
其他工资福利支出	15,811
机关商品和服务支出	14,872
办公经费	1,663
会议费	400
培训费	1,000
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费	295
因公出国(境)费用	20
公务用车运行维护费	1,000
维修(护)费
其他商品和服务支出	10,494
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助	0
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助	6,923
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费	74
其他对个人和家庭补助	6,849
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	6,688
国内债务付息	6,688
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
其他支出	25,184
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	25,184

附件21：

2020年北川羌族自治县预算内基本建设支出预算表
		单位：万元
项目	年初预算数	备注
合计
一般公共服务支出
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出

附件22：

2020年北川羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表
		单位：万元
项目（计划）	年初预算数		备注

附件23：

2020年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长%	备注
一、政府性基金收入
农网还贷资金收入
民航发展基金收入
港口建设费收入
国家电影事业发展专项资金收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	14,346	32,000	123.06
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
污水处理费收入
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
其他政府性基金收入
二、专项债券对应项目专项收入
港口建设费专项债务对应项目专项收入
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入
车辆通行费专项债务对应项目专项收入
污水处理费专项债务对应项目专项收入
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

附件24：

2020年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长%	备注
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出
二、旅游发展基金支出
三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
四、大中型水库移民后期扶持基金支出
五、小型水库移民扶助基金安排的支出
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
七、可再生能源电价附加收入安排的支出
八、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,541	21,524	104.19
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
十、农业土地开发资金安排的支出
十一、城市基础设施配套费安排的支出
十二、污水处理费安排的支出
十三、土地储备专项债券收入安排的支出
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出
十七、大中型水库库区基金安排的支出
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
二十、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
二十一、车辆通行费安排的支出
二十二、港口建设费安排的支出
二十三、民航发展基金支出
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出
二十六、农网还贷资金支出
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出
二十九、彩票公益金安排的支出
三十、地方政府专项债务付息支出	562	476	-15.3
三十一、地方政府专项债务发行费用支出

附件25：

2020年北川羌族自治县政府性基金收支预算平衡表
			单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金收入	32,000	政府性基金支出	20,300
政府性基金上级补助收入		政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	10,000
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入		债务还本支出	1,700
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	1,700
专项债务收入
债务转贷收入		债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出
		待偿债置换专项债券结余
		政府性基金年终结余
收入　总　计	32,000	支　出　总　计	32,000

附件26：

2020年北川羌族自治县上级政府性基金转移支付补助预算表
		单位：万元
预算科目	预算数	备注
上级补助收入
国家电影事业发展专项资金收入
旅游发展基金收入
大中型水库移民后期扶持基金收入
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
城市基础设施配套费收入
污水处理费收入
大中型水库库区基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
农网还贷资金收入
其他政府性基金收入
彩票发行机构业务费用收入
彩票公益金收入

附件27：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收入预算表
			单位：万元

预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长%	备注
国有资本经营预算收入合计	5,055	8,200	62.22
一、利润收入	-
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入
二、股利、股息收入	-
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	-
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入	-
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他收入	5,055	8,200	62.22
其他国有资本经营预算收入	5,055	8,200	62.22

国有资本经营预算转移支付收入
上年结转收入
收入总计	5,055	8,200	62.22

附件28：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算支出预算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长%	备注
国有资本经营预算支出合计	8,112	8,200	1.08
国有资本经营预算支出	8,112	8,200	1.08
解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴	-
金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出	8,112	8,200	1.08
其他国有资本经营预算支出	8,112	8,200	1.08
转移性支出
调出资金
国有资本经营预算调出资金

附件29：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
全县国有资本经营预算收入	8,200	全县国有资本经营预算支出	8,200
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本金注入
产权转让收入		国有其他政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他收入	8,200	其他国有资本经营预算支出	8,200
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金
上年结转收入		结转上年支出

收入总计	8,200	支出总计	8,200

附件30：

2020年北川羌族自治县社会保险基金收入预算表
			单位：万元
项目	预算基数（上年执行数）	年初预算数	增长%	备注
社会保险基金收入合计	3,348	3,414	1.97
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-
其中：基本养老保险费收入
基本养老保险基金财政补贴收入
其他基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	-	-
其中：失业保险费收入
失业保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-
其中：基本医疗保险费收入
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入	-	-
其中：工伤保险费收入
工伤保险基金财政补贴收入
其他工伤保险基金收入
五、生育保险基金收入	-	-
其中：生育保险费收入
生育保险基金财政补贴收入
其他生育保险基金收入
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-
其中：新型农村合作医疗基金收入
城镇居民基本医疗保险基金收入
城乡居民基本医疗保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,348	3,414	1.97

附件31：

2020年北川羌族自治县社会保险基金支出预算表
				单位：万元
项目	预算基数（上年执行数）	年初预算数	增长%	备注
社会保险基金支出合计	2,280	2,317	1.62
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-
其中：基本养老金
医疗补助金
丧葬抚恤补助
其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	-	-
其中：失业保险金
医疗保险费
丧葬抚恤补助
职业培训和职业介绍补贴
其他失业保险基金支出
上解上级支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出
医疗保险个人账户基金待遇支出
其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	-	-
其中：工伤保险待遇
其他工伤保险基金支出
上解上级支出
五、生育保险基金支出	-	-
其中：生育保险金
其他生育保险基金支出
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-
其中：新型农村合作医疗基金支出
城镇居民基本医疗保险基金支出
城乡居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,280	2,317	1.62
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件32：

2020年北川羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表
			单位：万元
项目	预算基数（上年执行数）	年初预算数	增长%	备注
社会保险基金本年收支结余	1,069	1,098	2.70
社会保险基金年末滚存结余	8,644	9,742	12.70
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余
四、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
五、生育保险基金本年收支结余
生育保险基金年末滚存结余
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
其中：新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,069	1,098	2.70
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8,644	9,742	12.70

附件33：

2019年地方政府债务限额及余额预算情况表
						单位：万元
地区	2019年债务限额			2019年债务余额执行数
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
北川羌族自治县	286,350	270,188	16,162	204,146	190,484	13,662
注：本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额执行数。

附件34：

2019和2020年地方政府一般债务余额情况表
			单位：万元
项目	预算数	执行数	备注
一、2018年末地方政府一般债务余额	192,662	192,662
二、2019年末地方政府一般债务限额	270,188	270,188
三、2019年地方政府一般债务举借额	28,822	28,822
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0	0
2019年地方政府一般债券发行额	28,822	28,822
四、2019年地方政府一般债务还本支出	31,000	31,000
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数	190,484	190,484
六、2020年地方政府一般债务新增限额	0	0	年初未下达2020年地方政府一般债务新增限额
七、2020年地方政府一般债务限额	270,188	270,188	2020年初未新增地方政府一般债务限额
注：本表反映本地区上两年度一般债务余额、上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度一般债务新增限额及一般债务限额。

附件35：

2019和2020年地方政府专项债务余额情况表
			单位：万元
项目	预算数	执行数	备注
一、2018年末地方政府专项债务余额	16,162	16,162
二、2019年末地方政府专项债务限额	16,162	16,162
三、2019年地方政府专项债务举借额
四、2019年地方政府专项债务还本支出	2,500	2,500
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数	13,662	13,662
六、2020年地方政府专项债务新增限额			年初未下达2020年地方政府专项债务新增限额
七、2020年末地方政府专项债务限额	16,162	16,162	2020年初未新增地方政府专项债务限额
注：本表反映本地区上两年度专项债务余额、上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

附件36：

地方政府债券发行及还本付息情况表
		单位：万元
项目	公式	本地区
一、2019年发行执行数	A=B+D	28,822
（一）一般债券	B	28,822
其中：再融资债券	C	27,900
（二）专项债券	D	0
其中：再融资债券	E	0
二、2019年还本执行数	F=G+H	33,500
（一）一般债券	G	31,000
（二）专项债券	H	2,500
三、2019年付息执行数	I=J+K	7,842
（一）一般债券	J	7,280
（二）专项债券	K	562
四、2020年还本预算数	L=M+O	25,540
（一）一般债券	M	23,840
其中：再融资债券		21,456
预算安排	N	2,384
（二）专项债券	O	1,700
其中：再融资债券		0
预算安排	P	1,700
五、2020年付息预算数	Q=R+S	7,157
（一）一般债券	R	6,681
（二）专项债券	S	476
注：本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

北川羌族自治县人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

相关文件：

相关信息