2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县七一小坝小学

部门决算说明

目录

公开时间：2020年9月14日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算支出决算情况说明 13

八、其他重要事项的情况明 …………………………………………………13

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、德育工作

（1）健全和强化德育领导机构。

成立了德育领导机构，明确各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。

（2）充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。学校和班级每期至少召开2次以上家长会，对学生在校情况对家长进行通报，达到家校共育的目的。

（3）扎实开展德育常规工作。一是开学初制定德育工作计划，主题活动安排和少先队工作计划，学校按计划有条不紊地开展德育工作，避免德育工作开展的随意性和盲目性。二是坚持日检查、周评比工作。三是每周班务主题，开展各项班级活动，在班内以板报、演讲、召开主题班队会等做好宣传教育工作，转变了班风，促进了学风。

（4）认真开展万师进万家活动。每班针对不同学情（学困生）、家情（单亲、留守、贫困等特殊家庭）实施家访。全年家访超过800人次。

2教学管理

（1）抓教学常规。严格按照大纲要求开齐课程、开足课时，坚持管理人员巡视制度，对不规范的行为及时提醒；规范教案，定期抽查，坚持提前一周备课。

（2）.抓教学管理。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作。

（3）抓学生学籍管理。所有异动手续齐全，入学率、巩固率、毕业率均达到100%。

3、体育卫生艺术、团队竞赛

(1)坚持阳光体育运动。依照上级部门精神，学生、教师每天坚持体育锻炼一小时。合理安排公用资金添置了多种体育器材。

（2）开展三大球进校园及其他体育活动。一年里学校为学生举办了田径运动会、亲子运动会、校园三大球和乒乓球比赛、广播操比赛、等体育竞技活动，参与面达到100%。

（3）积极参加上级组织的校园艺术节活动，充分展现学生艺术天赋和艺术能力，活跃了学校氛围。

（4）扎实开展学校少年宫活动，每周利用周三下午两节课时间组织开展了13个项目的少年宫活动，全体学生根据自身爱好全员参与活动。

4、其他工作：

（1）狠抓学生营养餐工作，按照上级安排实施了免费午餐的供应，每天100%的学生享受了免费午餐。

（2）认真开展精准扶贫工作，全体党员和普通教职工全员参与党风廉政建设，积极参与精准扶贫，深入贫困户家庭了解致贫原因，寻求脱贫方向和脱贫办法。全年教师走访1000余人次，宣传党的政策，巩固脱贫验收成果。

二、机构设置

根据北川羌族自治县教育和体育局的安排，学校领导职数设立校长1名，副校长2名。

学校内设机构三个：工会、后勤、德育

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计645.80万元（其中本年收入530.43万元、上年结转资金115.37万元）与2018年度收入总计528.63万元（其中本年收入528.63万元）相比，增加117.17万元，增长22.16%。主要变动原因是：2019年度全县教师工资调整增加，项目持平。

 2019年度支出总计645.80万元（其中本年支出645.80万元）与2018年支出决算数528.63万元（其中本年支出528.63万元）相比，增加117.17万元，增长22.16%。主要变动原因是：2019年度全县教师工资调整增加，项目持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计530.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.84万元，占83.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入86.59万元，占16.32%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计581.63万元，其中：基本支出432.72万元，占74.40%；项目支出148.91万元，占25.60%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计466.37万元。与2018年528.17万元相比，财政拨款收、支总计各减少61.8万元，减少11.7%。主要变动原因是2019年财政收入总计中上年结转金额小于2018年财政收入总计上年结转金额。教师减少，学生减少，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出443.84万元，占本年支出合计466.37万元的95.17%。与2018年的财政拨款本年支出528.17万元相比，一般公共预算财政拨款减少84.33万元，减少15.97%。主要变动原因是人员工资调整减少生源减少公用经费减少，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出443.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27.00万元，占6.08%；教育（类）支出388.24万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出18.21万元，占4.1%；卫生健康支出9.86万元，占2.22%；住房保障支出0.53万元，占0.12%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为466.37万元，完成预算466.37万元的100%，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为27.00万元，完成预算100%。

2.教育支出: 支出决算数为388.24万元，完成预算100%

。

3、社会保障和就业支出：支出决算数为18.21万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出：支出决算数为9.86万元，完成预算100%。

5、住房保障支出：支出决算数为0.53万元，完成预算100%。

6、其他支出教育事业彩票公益金3.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出384.46万元，其中：

人员经费374.04万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金本年收入合计0万元。

八、无其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据北川羌族自治县教育和体育局的安排，学校领导职数设立校长1名，副校长2名。

学校内设机构三个：工会、后勤、德育

（二）机构职能。

根据内部管理及上级安排，各机构及部门职能为：

校长负责全面，对学校所有工作进行安排、部署；两位副校长分别负责管理其分管工作，对校长负责。1名副校长负责后勤、安全；1名副校长负责教学、教育管理。

各内设机构分别负责对应工作。

（三）人员概况。

本年度我校共有在岗教职工23名。其中在职在编教师21名，特岗教师2名。有退休教职工41名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计645.80万元（其中本年收入530.43万元、上年结转资金115.37万元）。2019年本年收入合计530.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.84万元，占83.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；其他收入86.59万元，占16.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计645.80万元，其中：基本支出496.89万元，占76.94%；项目支出148.91万元，占23.06%。

本年财政支出：包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。农村教师生活补助、农村教师乡镇补贴、一村一幼乡村辅导员工资等；贫困寄宿生生活补助、幼儿保教费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

学校预算严格按照财政部要求，在县财政局的部署安排子下，制定年度预算，严格按照三定原则，无超预算情况。

（二）结果应用情况。

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，规范收费行为和财务审批制度，完善财务监督制度；

（2）严格校务公开。充分认识校务公开在提高学校治校、执教能力，促进学校持续发展中的重要意义，按照国家对校务公开的具体要求，严格执行校务公开制度，不断提高学校办学满意度。

（3）严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理，严格财务监督。

（4）加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，严明财务管理纪律，严守财务工作程序，确保财经安全。厉行节约，反对浪费，把每一分钱都用在刀刃上，我校教育呈现良性发展态势

（二）存在问题。

我校校舍均为2010年交付使用的灾后重建校舍，有些地方需要维修。

附件2

北川羌族自治县小坝小学

绩效评价自查报告

一、项目基本情况

根据上级相关文件要求，为适应我校教育教学的需要，我校有一村一幼补助和寄宿生生活补助两项。我校在接受资金后，立刻全面完成落实。

二、评价工作开展情况

根据相关文件要求，成立了相关领导小组，明确分工和职责。摸清家底，实地考察，走访询问。完成情况良好，实现了预期目标，社会效益明显。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、效目标情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要，特设立了一村一幼补助和寄宿生生活补助两项目。聘用了10名幼儿教师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时，确保学生到校学习。

2、决策依据情况。

根据省市县相关文件要求，为适应教育教学改革需要。设立村级教学点的需要。

3、资金分配、执行情况。

根据上级文件要求，设立相应的领导小组，审议通过，报上级机关批准。资金到位后，根据上级批准的额度及时发放到位。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

一村一幼补助资金按人头及时拨付到位；寄宿生生活补助及时拨付到位。

2、资金管理情况。

资金到位后，及时发放，没有截留。

3、财务管理情况。

财务管理制度健全，会计核算规范，记账及时。

4、组织实施情况。

为做好此项工作，我校成立了一村一幼补助和寄宿生生活补助工作小组，落实专人负责此项工作。要求按规范，按政策，及时落实。在实施过程中，接受校纪检员监督，接受上级监管监察。按规矩及时落实到位。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

2019年度我校一村一幼补助和寄宿生生活补助全面落实，支付资金后剩余资金全部归还财政，学校没有结余。

（二）项目效果。

聘用10名幼儿辅导员教师，落实了待遇，工资发放到位。寄宿生生活补助发放及时。

全镇学前教育入学率三年毛入园率100%，义务教育适龄儿童少年全部入学，入学率100%。使得我校的教育教学质量大力提升，在脱贫攻坚中取得了可喜的成绩。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省绵阳市北川羌族自治县七一小坝小学.XLS