关于四川省绵阳市北川羌族自治县工商联2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

工商联基本职能：

（一）负责制定民营企业服务工作整体规划和年度工作计划。

（二）协助企业做好以商招商工作。

（三）开展行业商会、基层商会与外地商会之间的交流与合作。

（四）对民营企业投资及创新创业服务环境进行调查分析，提出意见和建议以及其他服务事项。

（五）协助开展创新创业项目开发、创业项目展示推介、创业风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持、创业培训等“一条龙”服务。

（六）协助企业申请和争取国家、省、市相关政策支持、协调办理税费减免、小额担保贷款等创业扶持政策。

（七）积极帮助企业搭建交流合作平台，为企业发展提供技术和人才支撑。

（八）对企业的项目进展情况，经营状况等定期搜集汇总并进行分析。做好上级主管部门安排的工作。

（九）组织企业参加各类博览会、展销会、展示会，促进科技成果转化，开展交流合作。

(十)履行“民营企业维权中心”的工作职责。

2016年认真开展培训工作，开展大交流大讨论活动，帮助企业认真领会精神实质，要求深刻理解全面深化改革新思路，准确把握全面深化改革新部署，积极唱响全面深化改革主旋律，努力当好全面深化改革排头兵。开展资助孤儿、贫困学生上学的扶贫助困活动，让地震孤儿健康成长。

二、部门概况

工商联无下属二级决算单位。属财政全额拨款的正科行政单位，现有正式编制3人。

三、收支决算总体情况

2016年工商联收入决算总额为67.59万元，其中：当年财政拨款收入67.59万元，上年无结转。收入决算总额较2015年增加7.84万元，主要原因支出增加。

2016年工商联支出决算总额为67.59万元，其中：一般公共服务支出54.67万元，社会保障和就业8.42万元，医疗卫生0.92万元，住房保障支出2.27万元，其他支出1.3万元。支出决算总额较2015年增加7.84万元，主要原因多次外出考察、举行培训等。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算67.59万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加7.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出67.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.84万元，增长13.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出67.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出54.67万元，占比80.88%；社会保障和就业支出8.42万元，占比12.46%；医疗卫生与计划生育支出0.92万元，占比1.36%；住房保障支出2.27万元，3.36%；其他支出1.3万元，占比1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类群众团体事务款行政运行和其他群众团体事务项支出:2016年决算数为54.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业类行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为8.42元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项支出:2016年决算数为0.92万元，完成预算100%。
   4.住房保障类住房改革款住房公积金项支出：2016年决算数为2.27万元，完成预算100%。

5.其他支出1.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.6万元，其中：

人员经费45.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

其他群团事务经费及公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.41万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平）的主要原因是严格落实三公经费管理制度，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2016年公务接待费0.47万元,较与2015年决算数增加，主要因为一般预算增加，接待批次、人数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占64.27%；公务接待费支出决算1.34万元，占35.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费2.41万元,较2015年决算数减少1.43万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小娇车1辆；2016年车辆运行维护费主要用于下乡、开会时公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.34万元,共接待15批次，接待人员210人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4.66万元。
  （二）政府采购情况
  本部门2016年无政府采购。
  （三）国有资产占有使用情况
  本部门2016年末车辆数合计为1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出：是为完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。